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中歐核心消費股票發(fā)起C - 基金主頁(代碼:015086)

今天最新凈值 0.6664 -0.0082 -1.2200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6664
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4417億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.88% -2.49% 3.50% -0.06% -20.34% -36.23% - -32.60%
同類排名 808/1005 420/1016 101/1015 745/1004 935/935 827/838 0/558 -
中歐核心消費股票發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.9400 10.43% -0.52%
000568 瀘州老窖 1.5200 10.27% -0.21%
002304 洋河股份 2.6100 10.26% -0.62%
000596 古井貢酒 1.1400 10.08% -1.21%
603198 迎駕貢酒 3.5300 9.93% -0.81%
600519 貴州茅臺 0.1200 9.72% -0.47%
000858 五 糧 液 1.3200 8.99% -0.73%
603288 海天味業(yè) 2.7600 5.78% 0.98%
603369 今世緣 1.8900 5.14% -1.74%
中歐核心消費股票發(fā)起C(015086)基金檔案
基金代碼 015086 基金簡稱 中歐核心消費股票發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-21~2022-03-28 成立日期 2022-03-30 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 成雨軒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.34億 最近份額 0.4417億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率