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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C - 基金主頁(代碼:021878)

今天最新凈值 0.9908 0.0051 0.5200%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9947 -0.0006 -0.0570%
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.30% 1.09% 3.06% -1.18% - - - -1.17%
同類排名 2476/3435 1310/3884 2342/3771 1696/3545 -
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.49% -0.06%
300750 寧德時代 0.0000 3.07% -1.35%
601318 中國平安 0.0000 2.54% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% 1.39%
000333 美的集團 0.0000 1.70% 0.71%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% -0.30%
600900 長江電力 0.0000 1.55% 0.75%
300059 東方財富 0.0000 1.53% -0.70%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% 0.84%
600030 中信證券 0.0000 1.37% -0.19%
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C(021878)基金檔案
基金代碼 021878 基金簡稱 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-21~2024-12-20 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產 1.24億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率