中歐純債債券(LOF)C(中歐純債)基金凈值查詢(166016)

今天最新凈值 1.1080 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.6250
成立日期：2013-01-31
基金類型：債券型-長債
成立份額：9.765億份
最近份額：72.1147億
最近資產(chǎn)：77.48億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：周錦程華李成余羅暢 LI TONG

近一季中歐純債債券(LOF)C|中歐純債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐純債債券(LOF)C(166016)基金累計收益率0.61%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1081	1.6251	1.1080	1.6250	0.0001	0.01%
2025-05-22	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1080	1.6250	1.1080	1.6250	0.0000	0.00%
2025-05-21	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1080	1.6250	1.1084	1.6254	-0.0004	-0.04%
2025-05-20	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1084	1.6254	1.1087	1.6257	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1087	1.6257	1.1072	1.6242	0.0015	0.14%
2025-05-16	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1072	1.6242	1.1073	1.6243	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1073	1.6243	1.1075	1.6245	-0.0002	-0.02%
2025-05-14	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1075	1.6245	1.1074	1.6244	0.0001	0.01%
2025-05-13	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1074	1.6244	1.1063	1.6233	0.0011	0.10%
2025-05-12	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1063	1.6233	1.1098	1.6268	-0.0035	-0.32%

2025-05-09	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1098	1.6268	1.1097	1.6267	0.0001	0.01%
2025-05-08	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1097	1.6267	1.1089	1.6259	0.0008	0.07%
2025-05-07	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1089	1.6259	1.1095	1.6265	-0.0006	-0.05%
2025-05-06	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1095	1.6265	1.1093	1.6263	0.0002	0.02%
2025-04-30	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1093	1.6263	0.0000	0.00%
2025-04-29	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1086	1.6256	0.0007	0.06%
2025-04-28	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1086	1.6256	1.1082	1.6252	0.0004	0.04%
2025-04-25	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1082	1.6252	1.1081	1.6251	0.0001	0.01%
2025-04-24	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1081	1.6251	1.1081	1.6251	0.0000	0.00%
2025-04-23	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1081	1.6251	1.1088	1.6258	-0.0007	-0.06%
2025-04-22	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1088	1.6258	1.1077	1.6247	0.0011	0.10%
2025-04-21	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1077	1.6247	1.1087	1.6257	-0.0010	-0.09%
2025-04-18	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1087	1.6257	1.1085	1.6255	0.0002	0.02%
2025-04-17	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1085	1.6255	1.1094	1.6264	-0.0009	-0.08%
2025-04-16	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1094	1.6264	1.1093	1.6263	0.0001	0.01%

2025-04-15	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1094	1.6264	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1094	1.6264	1.1092	1.6262	0.0002	0.02%
2025-04-11	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1092	1.6262	1.1093	1.6263	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1093	1.6263	1.1092	1.6262	0.0001	0.01%
2025-04-09	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1092	1.6262	1.1090	1.6260	0.0002	0.02%
2025-04-08	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1090	1.6260	1.1103	1.6273	-0.0013	-0.12%
2025-04-07	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1103	1.6273	1.1065	1.6235	0.0038	0.34%
2025-04-03	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1065	1.6235	1.1026	1.6196	0.0039	0.35%
2025-04-02	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1026	1.6196	1.1012	1.6182	0.0014	0.13%
2025-04-01	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1012	1.6182	1.1012	1.6182	0.0000	0.00%
2025-03-31	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1012	1.6182	1.1006	1.6176	0.0006	0.05%
2025-03-28	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1006	1.6176	1.1008	1.6178	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1008	1.6178	1.1011	1.6181	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.1011	1.6181	1.0999	1.6169	0.0012	0.11%
2025-03-25	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0999	1.6169	1.0989	1.6159	0.0010	0.09%
2025-03-24	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0989	1.6159	1.0983	1.6153	0.0006	0.05%
2025-03-21	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0983	1.6153	1.0978	1.6148	0.0005	0.05%
2025-03-20	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0978	1.6148	1.0968	1.6138	0.0010	0.09%
2025-03-19	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0968	1.6138	1.0961	1.6131	0.0007	0.06%
2025-03-18	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0961	1.6131	1.0956	1.6126	0.0005	0.05%
2025-03-17	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0956	1.6126	1.0965	1.6135	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0965	1.6135	1.0960	1.6130	0.0005	0.05%
2025-03-13	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0960	1.6130	1.0953	1.6123	0.0007	0.06%
2025-03-12	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0953	1.6123	1.0941	1.6111	0.0012	0.11%
2025-03-11	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0941	1.6111	1.0961	1.6131	-0.0020	-0.18%
2025-03-10	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0961	1.6131	1.0969	1.6139	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0969	1.6139	1.0990	1.6160	-0.0021	-0.19%
2025-03-06	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0990	1.6160	1.0999	1.6169	-0.0009	-0.08%
2025-03-05	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0999	1.6169	1.0997	1.6167	0.0002	0.02%
2025-03-04	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0997	1.6167	1.0997	1.6167	0.0000	0.00%
2025-03-03	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0997	1.6167	1.0989	1.6159	0.0008	0.07%
2025-02-28	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0989	1.6159	1.0989	1.6159	0.0000	0.00%
2025-02-27	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0989	1.6159	1.0998	1.6168	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0998	1.6168	1.0996	1.6166	0.0002	0.02%
2025-02-25	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0996	1.6166	1.0998	1.6168	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	166016	中歐純債債券(LOF)C	1.0998	1.6168	1.1013	1.6183	-0.0015	-0.14%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中歐純債債券(LOF)C(中歐純債)基金凈值查詢(166016)