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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A - 基金主頁(代碼:023034)

今天最新凈值 1.0896 -0.0182 -1.6400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0846 -0.0050 -0.4618%
  • 累計(jì)凈值：1.0896
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - -1.06% 7.48% -8.58% - - - 10.78%
同類排名 99/142 91/142 88/137 -
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.88% -0.29%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 7.72% -0.68%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.62% -0.92%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.57% -0.56%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.47% 0.22%
00981 中芯國際 0.0000 6.69% -0.12%
01024 快手-W 0.0000 6.32% -0.82%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.16% 0.71%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.91% -3.96%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.14% 0.91%
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023034)基金檔案
基金代碼 023034 基金簡稱 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-27~2025-01-10 成立日期 2025-01-14 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 FANG SHENSHEN 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.30億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率