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中歐價值品質混合發(fā)起A基金凈值查詢(021755)

今天最新凈值 0.9871 0.0094 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9981 -0.0088 -0.8772%
  • 累計凈值：0.9871
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.46億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：羅佳明
近一季中歐價值品質混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐價值品質混合發(fā)起A(021755)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 0.9871 0.9871 0.0198 2.01%
2025-05-20 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9871 0.9871 0.9777 0.9777 0.0094 0.96%
2025-05-19 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9777 0.9777 0.9791 0.9791 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9748 0.9748 0.0043 0.44%
2025-05-15 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9748 0.9748 0.9824 0.9824 -0.0076 -0.77%
2025-05-14 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9824 0.9824 0.9724 0.9724 0.0100 1.03%
2025-05-13 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9738 0.9738 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9738 0.9738 0.9573 0.9573 0.0165 1.72%
2025-05-09 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9573 0.9573 0.9603 0.9603 -0.0030 -0.31%
2025-05-08 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9603 0.9603 0.9537 0.9537 0.0066 0.69%
2025-05-07 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9537 0.9537 0.9539 0.9539 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9539 0.9539 0.9388 0.9388 0.0151 1.61%
2025-04-30 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9388 0.9388 0.9416 0.9416 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2025-04-28 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9425 0.9425 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9425 0.9425 0.9385 0.9385 0.0040 0.43%
2025-04-24 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9385 0.9385 0.9422 0.9422 -0.0037 -0.39%
2025-04-23 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9422 0.9422 0.9381 0.9381 0.0041 0.44%
2025-04-22 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9381 0.9381 0.9254 0.9254 0.0127 1.37%
2025-04-21 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9254 0.9254 0.9135 0.9135 0.0119 1.30%
2025-04-18 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9135 0.9135 0.9111 0.9111 0.0024 0.26%
2025-04-17 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9111 0.9111 0.9084 0.9084 0.0027 0.30%
2025-04-16 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9084 0.9084 0.9201 0.9201 -0.0117 -1.27%
2025-04-15 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2025-04-14 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9257 0.9257 0.9150 0.9150 0.0107 1.17%
2025-04-11 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9150 0.9150 0.9056 0.9056 0.0094 1.04%
2025-04-10 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9056 0.9056 0.8751 0.8751 0.0305 3.49%
2025-04-09 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.8751 0.8751 0.8807 0.8807 -0.0056 -0.64%
2025-04-08 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.8807 0.8807 0.8795 0.8795 0.0012 0.14%
2025-04-07 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.8795 0.8795 0.9666 0.9666 -0.0871 -9.01%
2025-04-03 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9666 0.9666 0.9891 0.9891 -0.0225 -2.27%
2025-04-02 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9897 0.9897 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9897 0.9897 0.9863 0.9863 0.0034 0.34%
2025-03-31 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9863 0.9863 1.0019 1.0019 -0.0156 -1.56%
2025-03-28 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0120 1.0120 -0.0101 -1.00%
2025-03-27 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0133 1.0133 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-03-25 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0190 1.0190 -0.0072 -0.71%
2025-03-24 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0128 1.0128 0.0062 0.61%
2025-03-21 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0128 1.0128 1.0264 1.0264 -0.0136 -1.33%
2025-03-20 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0265 1.0265 1.0229 1.0229 0.0036 0.35%
2025-03-18 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0229 1.0229 1.0164 1.0164 0.0065 0.64%
2025-03-17 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0164 1.0164 1.0228 1.0228 -0.0064 -0.63%
2025-03-14 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0228 1.0228 1.0060 1.0060 0.0168 1.67%
2025-03-13 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0060 1.0060 1.0100 1.0100 -0.0040 -0.40%
2025-03-12 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0100 1.0100 1.0002 1.0002 0.0098 0.98%
2025-03-11 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21%
2025-03-10 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9981 0.9981 1.0079 1.0079 -0.0098 -0.97%
2025-03-07 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-03-06 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 1.0075 1.0075 0.9895 0.9895 0.0180 1.82%
2025-03-05 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9895 0.9895 0.9807 0.9807 0.0088 0.90%
2025-03-04 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9807 0.9807 0.9789 0.9789 0.0018 0.18%
2025-03-03 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9789 0.9789 0.9811 0.9811 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9811 0.9811 0.9996 0.9996 -0.0185 -1.85%
2025-02-27 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9996 0.9996 0.9964 0.9964 0.0032 0.32%
2025-02-26 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9857 0.9857 0.0107 1.09%
2025-02-25 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9857 0.9857 0.9969 0.9969 -0.0112 -1.12%
2025-02-24 021755 中歐價值品質混合發(fā)起A 0.9969 0.9969 1.0033 1.0033 -0.0064 -0.64%