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中歐融享增益一年持有期混合A(中歐融享增益一年持有混合A) - 基金主頁(代碼:014657)

今天最新凈值 1.0530 -0.0013 -0.1200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0523 -0.0007 -0.0623%
  • 累計凈值：1.0530
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6537億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 李波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% -0.14% 0.51% -0.29% 2.78% 3.83% 5.99% 5.15%
同類排名 900/1344 1199/1365 689/1364 902/1353 845/1309 706/1212 483/1084 -
中歐融享增益一年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.44% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.44% 0.05%
600887 伊利股份 0.0000 0.43% 0.13%
300750 寧德時代 0.0000 0.41% -1.25%
601800 中國交建 0.0000 0.40% -1.24%
002594 比亞迪 0.0000 0.39% 1.55%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.36% -1.89%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.36% -2.71%
600600 青島啤酒 0.0000 0.34% -0.59%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.28% -1.65%
中歐融享增益一年持有期混合A(014657)基金檔案
基金代碼 014657 基金簡稱 中歐融享增益一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-10~2022-01-21 成立日期 2022-01-25 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 華李成 李波 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 1.76億元 最近份額 2.6537億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率