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中歐瑾泰債券A(中歐瑾泰靈活配置混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:004728)

今天最新凈值 1.0679 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 -0.0007 -0.0684%
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.15% 0.01% 0.05% 0.79% 5.48% 10.11% 13.96% 34.94%
同類排名 2315/2978 2572/3067 2741/3067 943/3004 122/2663 132/2157 97/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0085元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0372元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-02-23 2021-02-23 2021-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
中歐瑾泰債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601336 新華保險(xiǎn) 5.0000 2.61% -2.14%
600900 長(zhǎng)江電力 14.0000 2.54% -1.74%
600406 國(guó)電南瑞 13.0000 2.48% -2.73%
000895 雙匯發(fā)展 8.0000 2.32% -0.65%
600036 招商銀行 7.0000 2.31% -1.03%
600789 魯抗醫(yī)藥 20.0000 2.29% -0.37%
600104 上汽集團(tuán) 5.8000 2.24% -1.58%
601988 中國(guó)銀行 50.0000 2.23% -1.07%
002468 申通快遞 8.0000 2.22% -1.73%
600585 海螺水泥 6.0000 2.19% -0.63%
中歐瑾泰債券A(004728)基金檔案
基金代碼 004728 基金簡(jiǎn)稱 中歐瑾泰債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-06-15~2017-08-02 成立日期 2017-08-09 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 孫甜 周錦程 黃華 蔣雯文 余羅暢 LI TONG 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 34.45億元 最近份額 47.1252億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%