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中歐港股通精選一年持有混合C - 基金主頁(yè)(代碼:013992)

今天最新凈值 0.7133 0.0089 1.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7062 -0.0028 -0.3936%
  • 累計(jì)凈值：0.7133
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0928億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.86% -0.07% 9.35% -0.74% 1.39% 3.42% -10.75% -28.67%
同類排名 1596/4544 2526/4651 260/4646 1906/4590 2757/4247 916/3676 1450/2928 -
中歐港股通精選一年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.51% -0.39%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.33% 0.32%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 8.48% 0.88%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 5.94% -0.71%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.69% -1.45%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.14% 0.44%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.07% -0.92%
01910 新秀麗 0.0000 5.03% 0.00%
03968 招商銀行 0.0000 4.85% -0.80%
00388 香港交易所 0.0000 4.55% -0.21%
中歐港股通精選一年持有混合C(013992)基金檔案
基金代碼 013992 基金簡(jiǎn)稱 中歐港股通精選一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-22~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 羅佳明 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 2.68億元 最近份額 11.0928億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率