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中歐盈和債券基金凈值查詢(xún)(007535)

今天最新凈值 1.0149 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季中歐盈和債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中歐盈和債券(007535)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007535 中歐盈和債券 1.0149 1.2108 1.0146 1.2105 0.0003 0.03%
2025-05-09 007535 中歐盈和債券 1.0146 1.2105 1.0141 1.2100 0.0005 0.05%
2025-04-30 007535 中歐盈和債券 1.0141 1.2100 1.0139 1.2098 0.0002 0.02%
2025-04-25 007535 中歐盈和債券 1.0139 1.2098 1.0135 1.2094 0.0004 0.04%
2025-04-18 007535 中歐盈和債券 1.0135 1.2094 1.0132 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-11 007535 中歐盈和債券 1.0132 1.2091 1.0128 1.2087 0.0004 0.04%
2025-04-03 007535 中歐盈和債券 1.0128 1.2087 1.0125 1.2084 0.0003 0.03%
2025-03-28 007535 中歐盈和債券 1.0125 1.2084 1.0122 1.2081 0.0003 0.03%
2025-03-21 007535 中歐盈和債券 1.0122 1.2081 1.0119 1.2078 0.0003 0.03%
2025-03-14 007535 中歐盈和債券 1.0119 1.2078 1.0115 1.2074 0.0004 0.04%
2025-03-07 007535 中歐盈和債券 1.0115 1.2074 1.0112 1.2071 0.0003 0.03%
2025-02-28 007535 中歐盈和債券 1.0112 1.2071 1.0109 1.2068 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 1.0514 0.04%
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
泰康瑞坤純債債券A 1.2972 0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 1.0585 0.04%
博時(shí)裕坤 1.1253 0.03%
泰康安益純債債券A 1.1157 0.03%
招商招恒純債A 1.1536 0.03%
招商招恒純債C 1.1504 0.03%