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中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢(009211)

今天最新凈值 0.9075 0.0041 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9023 -0.0052 -0.5780%
  • 累計凈值：0.9625
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4843億
  • 最近資產：6.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王健
近一季中歐嘉和三年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐嘉和三年混合C(009211)基金累計收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9011 0.9561 0.9075 0.9625 -0.0064 -0.71%
2025-05-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9075 0.9625 0.9034 0.9584 0.0041 0.45%
2025-05-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9034 0.9584 0.8999 0.9549 0.0035 0.39%
2025-05-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8999 0.9549 0.9008 0.9558 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9008 0.9558 0.9038 0.9588 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9038 0.9588 0.9156 0.9706 -0.0118 -1.29%
2025-05-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9156 0.9706 0.9092 0.9642 0.0064 0.70%
2025-05-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9092 0.9642 0.9132 0.9682 -0.0040 -0.44%
2025-05-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9132 0.9682 0.9015 0.9565 0.0117 1.30%
2025-05-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9015 0.9565 0.9063 0.9613 -0.0048 -0.53%
2025-05-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9063 0.9613 0.9037 0.9587 0.0026 0.29%
2025-05-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9037 0.9587 0.9093 0.9643 -0.0056 -0.62%
2025-05-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9093 0.9643 0.8919 0.9469 0.0174 1.95%
2025-04-30 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8919 0.9469 0.8887 0.9437 0.0032 0.36%
2025-04-29 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8887 0.9437 0.8867 0.9417 0.0020 0.23%
2025-04-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8885 0.9435 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8885 0.9435 0.8867 0.9417 0.0018 0.20%
2025-04-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8867 0.9417 0.8922 0.9472 -0.0055 -0.62%
2025-04-23 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8922 0.9472 0.8874 0.9424 0.0048 0.54%
2025-04-22 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8874 0.9424 0.8871 0.9421 0.0003 0.03%
2025-04-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8871 0.9421 0.8795 0.9345 0.0076 0.86%
2025-04-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8795 0.9345 0.8795 0.9345 0.0000 0.00%
2025-04-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8795 0.9345 0.8771 0.9321 0.0024 0.27%
2025-04-16 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8771 0.9321 0.8820 0.9370 -0.0049 -0.56%
2025-04-15 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8820 0.9370 0.8869 0.9419 -0.0049 -0.55%
2025-04-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8869 0.9419 0.8819 0.9369 0.0050 0.57%
2025-04-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8819 0.9369 0.8792 0.9342 0.0027 0.31%
2025-04-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8792 0.9342 0.8664 0.9214 0.0128 1.48%
2025-04-09 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8664 0.9214 0.8521 0.9071 0.0143 1.68%
2025-04-08 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8521 0.9071 0.8504 0.9054 0.0017 0.20%
2025-04-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.8504 0.9054 0.9146 0.9696 -0.0642 -7.02%
2025-04-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9146 0.9696 0.9276 0.9826 -0.0130 -1.40%
2025-04-02 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9276 0.9826 0.9273 0.9823 0.0003 0.03%
2025-04-01 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9273 0.9823 0.9231 0.9781 0.0042 0.45%
2025-03-31 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9231 0.9781 0.9308 0.9858 -0.0077 -0.83%
2025-03-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9308 0.9858 0.9358 0.9908 -0.0050 -0.53%
2025-03-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9358 0.9908 0.9289 0.9839 0.0069 0.74%
2025-03-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9289 0.9839 0.9307 0.9857 -0.0018 -0.19%
2025-03-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9307 0.9857 0.9389 0.9939 -0.0082 -0.87%
2025-03-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9389 0.9939 0.9349 0.9899 0.0040 0.43%
2025-03-21 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9349 0.9899 0.9472 1.0022 -0.0123 -1.30%
2025-03-20 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9472 1.0022 0.9613 1.0163 -0.0141 -1.47%
2025-03-19 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9613 1.0163 0.9652 1.0202 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9652 1.0202 0.9579 1.0129 0.0073 0.76%
2025-03-17 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9579 1.0129 0.9587 1.0137 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9587 1.0137 0.9370 0.9920 0.0217 2.32%
2025-03-13 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9370 0.9920 0.9444 0.9994 -0.0074 -0.78%
2025-03-12 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9444 0.9994 0.9493 1.0043 -0.0049 -0.52%
2025-03-11 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9493 1.0043 0.9476 1.0026 0.0017 0.18%
2025-03-10 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9476 1.0026 0.9499 1.0049 -0.0023 -0.24%
2025-03-07 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9499 1.0049 0.9529 1.0079 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9529 1.0079 0.9329 0.9879 0.0200 2.14%
2025-03-05 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9329 0.9879 0.9261 0.9811 0.0068 0.73%
2025-03-04 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9261 0.9811 0.9158 0.9708 0.0103 1.12%
2025-03-03 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9158 0.9708 0.9149 0.9699 0.0009 0.10%
2025-02-28 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9149 0.9699 0.9390 0.9940 -0.0241 -2.57%
2025-02-27 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9390 0.9940 0.9396 0.9946 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9396 0.9946 0.9316 0.9866 0.0080 0.86%
2025-02-25 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9316 0.9866 0.9381 0.9931 -0.0065 -0.69%
2025-02-24 009211 中歐嘉和三年混合C 0.9381 0.9931 0.9454 1.0004 -0.0073 -0.77%