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中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014403)

今天最新凈值 1.0060 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0053 -0.0007 -0.0724%
  • 累計凈值：1.0060
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5665億
  • 最近資產：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：鄧達
近一季中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(014403)基金累計收益率-0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0060 1.0060 0.0028 0.28%
2025-05-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0129 1.0129 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0093 1.0093 0.0036 0.36%
2025-05-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0050 1.0050 0.0048 0.48%
2025-05-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21%
2025-05-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-05-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64%
2025-04-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-04-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-04-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-04-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9989 0.9989 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2025-04-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-04-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9917 0.9917 0.0046 0.46%
2025-04-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9900 0.9900 0.0022 0.22%
2025-04-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9926 0.9926 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2025-04-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-04-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9807 0.9807 0.0083 0.85%
2025-04-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9749 0.9749 0.0058 0.59%
2025-04-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2025-04-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9699 0.9699 1.0107 1.0107 -0.0408 -4.04%
2025-04-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0161 1.0161 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-04-01 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0128 1.0128 0.0022 0.22%
2025-03-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0174 1.0174 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0202 1.0202 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0180 1.0180 0.0022 0.22%
2025-03-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2025-03-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0197 1.0197 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2025-03-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0253 1.0253 -0.0074 -0.72%
2025-03-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0298 1.0298 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0289 1.0289 0.0022 0.21%
2025-03-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19%
2025-03-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0158 1.0158 0.0111 1.09%
2025-03-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0192 1.0192 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0194 1.0194 0.0010 0.10%
2025-03-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0122 1.0122 0.0078 0.77%
2025-03-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37%
2025-03-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2025-03-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2025-02-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0184 1.0184 -0.0124 -1.22%
2025-02-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-02-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0124 1.0124 0.0055 0.54%
2025-02-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0160 1.0160 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%