中歐消費(fèi)主題股票C基金凈值查詢(002697)
今天最新凈值
1.4788
0.0094 0.6400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5035
0.0166 1.1173%
- 累計(jì)凈值：1.4788
- 成立日期：2016-07-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.3275億
- 最近資產(chǎn)：3.78億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近一季,中歐消費(fèi)主題股票C(002697)基金累計(jì)收益率8.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0081 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0146 |
-0.98% |
| 2025-05-15 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0204 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4666 |
1.4666 |
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0.32% |
| 2025-05-12 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4647 |
1.4647 |
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0.13% |
| 2025-05-09 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4484 |
1.4484 |
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1.13% |
| 2025-05-08 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4409 |
1.4409 |
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0.52% |
| 2025-05-07 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4456 |
1.4456 |
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-0.33% |
|
|
| 2025-05-06 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4372 |
1.4372 |
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1.4288 |
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0.59% |
| 2025-04-28 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4319 |
1.4319 |
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-0.22% |
| 2025-04-25 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2025-04-22 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0220 |
-1.49% |
| 2025-04-17 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-04-15 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0165 |
-1.12% |
|
|
| 2025-04-10 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0179 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0217 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0401 |
2.89% |
| 2025-04-07 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3879 |
1.3879 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0549 |
-3.81% |
| 2025-04-03 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-02 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-03-26 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2025-03-20 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0234 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4831 |
1.4831 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-03-17 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0519 |
3.60% |
| 2025-03-13 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2025-03-11 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0365 |
2.57% |
| 2025-03-10 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-03-07 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-03-06 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0170 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3776 |
1.3776 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-03-03 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-02-28 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0299 |
2.19% |
| 2025-02-26 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0141 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0231 |
-1.68% |
| 2025-02-24 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-02-21 |
002697 |
中歐消費(fèi)主題股票C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0054 |
0.40% |
