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中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(中歐穩(wěn)寧9個月債券A) - 基金主頁(代碼:012145)

今天最新凈值 1.1142 -0.0019 -0.1700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1131 -0.0011 -0.1026%
  • 累計凈值：1.1142
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7660億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.84% 0.20% 1.16% 0.50% 6.94% 10.54% 10.01% 11.61%
同類排名 310/1261 203/1331 314/1323 559/1282 161/1143 73/955 162/771 -
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00006 電能實業(yè) 0.0000 0.47% 0.10%
601728 中國電信 0.0000 0.25% 0.25%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.21% -0.47%
00956 新天綠色能源 0.0000 0.19% -0.94%
603893 瑞芯微 0.0000 0.19% -2.38%
002043 兔 寶 寶 0.0000 0.18% -0.19%
300436 廣生堂 0.0000 0.18% 0.68%
600694 大商股份 0.0000 0.18% -2.17%
01686 新意網(wǎng)集團 0.0000 0.17% 1.16%
688578 艾力斯 0.0000 0.17% -1.17%
中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A(012145)基金檔案
基金代碼 012145 基金簡稱 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-31~2021-06-09 成立日期 2021-06-11 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 黃華 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.81億 最近份額 0.7660億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%