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中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015999)

今天最新凈值 1.0299 0.0002 0.0200% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0299
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7661億
  • 最近資產：4.82億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：桑磊
近一季中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(015999)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0299 1.0299 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-05-15 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0313 1.0313 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0291 1.0291 0.0022 0.21%
2025-05-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2025-05-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0280 1.0280 0.0008 0.08%
2025-05-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-05-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2025-05-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-05-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0248 1.0248 0.0017 0.17%
2025-04-30 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-29 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-04-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0249 1.0249 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12%
2025-04-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-04-23 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0238 1.0238 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2025-04-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-04-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-04-16 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0212 1.0212 0.0009 0.09%
2025-04-15 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0192 1.0192 0.0025 0.25%
2025-04-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2025-04-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0128 1.0128 0.0061 0.60%
2025-04-09 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0146 1.0146 -0.0018 -0.18%
2025-04-08 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0103 1.0103 0.0043 0.43%
2025-04-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0245 1.0245 -0.0142 -1.39%
2025-04-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2025-04-01 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-03-31 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-26 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0247 1.0247 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2025-03-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2025-03-21 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0251 1.0251 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-03-18 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2025-03-17 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0245 1.0245 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0207 1.0207 0.0038 0.37%
2025-03-13 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-03-11 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0225 1.0225 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0236 1.0236 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-03-05 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-02-28 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0271 1.0271 -0.0020 -0.19%
2025-02-27 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2025-02-25 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 015999 中歐預見穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0297 1.0297 -0.0017 -0.17%