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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢(018530)

今天最新凈值 1.0885 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0885
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7406億
  • 最近資產(chǎn)：4.99億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一季中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A(018530)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0890 1.0890 1.0885 1.0885 0.0005 0.05%
2025-05-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0885 1.0885 1.0879 1.0879 0.0006 0.06%
2025-05-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0879 1.0879 1.0873 1.0873 0.0006 0.06%
2025-05-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0873 1.0873 1.0878 1.0878 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-05-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0881 1.0881 1.0860 1.0860 0.0021 0.19%
2025-05-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0860 1.0860 1.0865 1.0865 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0865 1.0865 1.0852 1.0852 0.0013 0.12%
2025-04-30 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0852 1.0852 1.0842 1.0842 0.0010 0.09%
2025-04-29 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0842 1.0842 1.0821 1.0821 0.0021 0.19%
2025-04-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-04-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0819 1.0819 1.0816 1.0816 0.0003 0.03%
2025-04-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0820 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-04-22 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2025-04-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0802 1.0802 0.0008 0.07%
2025-04-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2025-04-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-04-15 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2025-04-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2025-04-09 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2025-04-08 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-04-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0786 1.0786 1.0816 1.0816 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-02 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0813 1.0813 1.0806 1.0806 0.0007 0.06%
2025-04-01 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-03-31 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0803 1.0803 1.0805 1.0805 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0805 1.0805 1.0810 1.0810 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
2025-03-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0802 1.0802 1.0823 1.0823 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2025-03-19 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0818 1.0818 1.0813 1.0813 0.0005 0.05%
2025-03-17 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05%
2025-03-14 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0792 1.0792 0.0016 0.15%
2025-03-13 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0792 1.0792 1.0804 1.0804 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0804 1.0804 1.0789 1.0789 0.0015 0.14%
2025-03-11 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0789 1.0789 1.0808 1.0808 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0812 1.0812 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0816 1.0816 1.0805 1.0805 0.0011 0.10%
2025-03-05 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0805 1.0805 1.0794 1.0794 0.0011 0.10%
2025-03-04 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0794 1.0794 1.0784 1.0784 0.0010 0.09%
2025-03-03 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-02-28 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0784 1.0784 1.0815 1.0815 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0815 1.0815 1.0829 1.0829 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0829 1.0829 1.0811 1.0811 0.0018 0.17%
2025-02-25 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-02-24 018530 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A 1.0808 1.0808 1.0823 1.0823 -0.0015 -0.14%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%