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中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C基金凈值查詢(021756)

今天最新凈值 0.9839 0.0093 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9949 -0.0088 -0.8718%
  • 累計凈值：0.9839
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一季中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C(021756)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9839 0.9839 0.0198 2.01%
2025-05-20 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9746 0.9746 0.0093 0.95%
2025-05-19 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9746 0.9746 0.9760 0.9760 -0.0014 -0.14%
2025-05-16 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9760 0.9760 0.9718 0.9718 0.0042 0.43%
2025-05-15 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9718 0.9718 0.9794 0.9794 -0.0076 -0.78%
2025-05-14 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9794 0.9794 0.9694 0.9694 0.0100 1.03%
2025-05-13 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9708 0.9708 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9708 0.9708 0.9544 0.9544 0.0164 1.72%
2025-05-09 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-05-08 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9575 0.9575 0.9508 0.9508 0.0067 0.70%
2025-05-07 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9508 0.9508 0.9511 0.9511 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9361 0.9361 0.0150 1.60%
2025-04-30 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9361 0.9361 0.9389 0.9389 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9389 0.9389 0.9384 0.9384 0.0005 0.05%
2025-04-28 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9384 0.9384 0.9399 0.9399 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9359 0.9359 0.0040 0.43%
2025-04-24 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9359 0.9359 0.9396 0.9396 -0.0037 -0.39%
2025-04-23 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9396 0.9396 0.9355 0.9355 0.0041 0.44%
2025-04-22 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9355 0.9355 0.9229 0.9229 0.0126 1.37%
2025-04-21 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9229 0.9229 0.9110 0.9110 0.0119 1.31%
2025-04-18 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9110 0.9110 0.9087 0.9087 0.0023 0.25%
2025-04-17 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9087 0.9087 0.9060 0.9060 0.0027 0.30%
2025-04-16 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9060 0.9060 0.9177 0.9177 -0.0117 -1.27%
2025-04-15 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9177 0.9177 0.9233 0.9233 -0.0056 -0.61%
2025-04-14 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9233 0.9233 0.9127 0.9127 0.0106 1.16%
2025-04-11 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9127 0.9127 0.9033 0.9033 0.0094 1.04%
2025-04-10 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9033 0.9033 0.8729 0.8729 0.0304 3.48%
2025-04-09 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8785 0.8785 -0.0056 -0.64%
2025-04-08 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.8785 0.8785 0.8774 0.8774 0.0011 0.13%
2025-04-07 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.8774 0.8774 0.9643 0.9643 -0.0869 -9.01%
2025-04-03 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9643 0.9643 0.9867 0.9867 -0.0224 -2.27%
2025-04-02 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9867 0.9867 0.9874 0.9874 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9840 0.9840 0.0034 0.35%
2025-03-31 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9995 0.9995 -0.0155 -1.55%
2025-03-28 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0097 1.0097 -0.0102 -1.01%
2025-03-27 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0110 1.0110 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0095 1.0095 0.0015 0.15%
2025-03-25 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0167 1.0167 -0.0072 -0.71%
2025-03-24 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0167 1.0167 1.0105 1.0105 0.0062 0.61%
2025-03-21 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0105 1.0105 1.0241 1.0241 -0.0136 -1.33%
2025-03-20 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0207 1.0207 0.0036 0.35%
2025-03-18 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0142 1.0142 0.0065 0.64%
2025-03-17 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0142 1.0142 1.0207 1.0207 -0.0065 -0.64%
2025-03-14 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0040 1.0040 0.0167 1.66%
2025-03-13 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0079 1.0079 -0.0039 -0.39%
2025-03-12 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0079 1.0079 0.9982 0.9982 0.0097 0.97%
2025-03-11 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9961 0.9961 0.0021 0.21%
2025-03-10 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9961 0.9961 1.0059 1.0059 -0.0098 -0.97%
2025-03-07 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-03-06 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 0.9876 0.9876 0.0179 1.81%
2025-03-05 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9789 0.9789 0.0087 0.89%
2025-03-04 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9789 0.9789 0.9771 0.9771 0.0018 0.18%
2025-03-03 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9771 0.9771 0.9793 0.9793 -0.0022 -0.22%
2025-02-28 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9793 0.9793 0.9978 0.9978 -0.0185 -1.85%
2025-02-27 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9947 0.9947 0.0031 0.31%
2025-02-26 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9839 0.9839 0.0108 1.10%
2025-02-25 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9839 0.9839 0.9951 0.9951 -0.0112 -1.13%
2025-02-24 021756 中歐價值品質(zhì)混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 1.0016 1.0016 -0.0065 -0.65%