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中歐瑾源靈活配置混合C(中歐瑾源C)基金凈值查詢(001147)

今天最新凈值 1.4022 0.0074 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4090 0.0003 0.0187%
  • 累計凈值：1.4022
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：47.510億份
  • 最近份額：0.3545億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 余羅暢 胡闐洋 李波
近一季中歐瑾源靈活配置混合C|中歐瑾源C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐瑾源靈活配置混合C(001147)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4087 1.4087 1.4022 1.4022 0.0065 0.46%
2025-05-20 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4022 1.4022 1.3948 1.3948 0.0074 0.53%
2025-05-19 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3948 1.3948 1.3986 1.3986 -0.0038 -0.27%
2025-05-16 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3986 1.3986 1.4042 1.4042 -0.0056 -0.40%
2025-05-15 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4042 1.4042 1.4162 1.4162 -0.0120 -0.85%
2025-05-14 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4162 1.4162 1.4002 1.4002 0.0160 1.14%
2025-05-13 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4002 1.4002 1.3982 1.3982 0.0020 0.14%
2025-05-12 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09%
2025-05-09 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3831 1.3831 1.3852 1.3852 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3852 1.3852 1.3778 1.3778 0.0074 0.54%
2025-05-07 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3778 1.3778 1.3700 1.3700 0.0078 0.57%
2025-05-06 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3571 1.3571 0.0129 0.95%
2025-04-30 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3571 1.3571 1.3582 1.3582 -0.0011 -0.08%
2025-04-29 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3582 1.3582 1.3604 1.3604 -0.0022 -0.16%
2025-04-28 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3604 1.3604 1.3622 1.3622 -0.0018 -0.13%
2025-04-25 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3622 1.3622 1.3608 1.3608 0.0014 0.10%
2025-04-24 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3608 1.3608 1.3618 1.3618 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3618 1.3618 1.3607 1.3607 0.0011 0.08%
2025-04-22 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3607 1.3607 1.3604 1.3604 0.0003 0.02%
2025-04-21 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3604 1.3604 1.3562 1.3562 0.0042 0.31%
2025-04-18 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3562 1.3562 1.3560 1.3560 0.0002 0.01%
2025-04-17 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3560 1.3560 1.3557 1.3557 0.0003 0.02%
2025-04-16 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3557 1.3557 1.3515 1.3515 0.0042 0.31%
2025-04-15 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3515 1.3515 1.3509 1.3509 0.0006 0.04%
2025-04-14 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3509 1.3509 1.3483 1.3483 0.0026 0.19%
2025-04-11 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3483 1.3483 1.3424 1.3424 0.0059 0.44%
2025-04-10 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3424 1.3424 1.3260 1.3260 0.0164 1.24%
2025-04-09 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3260 1.3260 1.3135 1.3135 0.0125 0.95%
2025-04-08 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3135 1.3135 1.2920 1.2920 0.0215 1.66%
2025-04-07 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.2920 1.2920 1.3876 1.3876 -0.0956 -6.89%
2025-04-03 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3876 1.3876 1.3955 1.3955 -0.0079 -0.57%
2025-04-02 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3955 1.3955 1.3964 1.3964 -0.0009 -0.06%
2025-04-01 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3964 1.3964 1.3962 1.3962 0.0002 0.01%
2025-03-31 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3962 1.3962 1.4058 1.4058 -0.0096 -0.68%
2025-03-28 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4058 1.4058 1.4117 1.4117 -0.0059 -0.42%
2025-03-27 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4117 1.4117 1.4073 1.4073 0.0044 0.31%
2025-03-26 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4073 1.4073 1.4118 1.4118 -0.0045 -0.32%
2025-03-25 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4118 1.4118 1.4123 1.4123 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4123 1.4123 1.4058 1.4058 0.0065 0.46%
2025-03-21 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4058 1.4058 1.4261 1.4261 -0.0203 -1.42%
2025-03-20 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4261 1.4261 1.4379 1.4379 -0.0118 -0.82%
2025-03-19 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4379 1.4379 1.4370 1.4370 0.0009 0.06%
2025-03-18 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4370 1.4370 1.4326 1.4326 0.0044 0.31%
2025-03-17 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4326 1.4326 1.4360 1.4360 -0.0034 -0.24%
2025-03-14 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4360 1.4360 1.4037 1.4037 0.0323 2.30%
2025-03-13 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4037 1.4037 1.4091 1.4091 -0.0054 -0.38%
2025-03-12 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4091 1.4091 1.4139 1.4139 -0.0048 -0.34%
2025-03-11 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4139 1.4139 1.4091 1.4091 0.0048 0.34%
2025-03-10 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4091 1.4091 1.4142 1.4142 -0.0051 -0.36%
2025-03-07 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4142 1.4142 1.4182 1.4182 -0.0040 -0.28%
2025-03-06 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4182 1.4182 1.3998 1.3998 0.0184 1.31%
2025-03-05 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3998 1.3998 1.3940 1.3940 0.0058 0.42%
2025-03-04 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3949 1.3949 -0.0009 -0.06%
2025-03-03 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3949 1.3949 1.3948 1.3948 0.0001 0.01%
2025-02-28 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3948 1.3948 1.4214 1.4214 -0.0266 -1.87%
2025-02-27 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4214 1.4214 1.4187 1.4187 0.0027 0.19%
2025-02-26 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4187 1.4187 1.4071 1.4071 0.0116 0.82%
2025-02-25 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4071 1.4071 1.4221 1.4221 -0.0150 -1.05%
2025-02-24 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4221 1.4221 1.4250 1.4250 -0.0029 -0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%