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中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021714)

今天最新凈值 1.0578 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0508 -0.0070 -0.6578%
  • 累計凈值：1.0578
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A(021714)基金累計收益率-5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0578 1.0578 -0.0126 -1.19%
2025-05-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0578 1.0578 1.0564 1.0564 0.0014 0.13%
2025-05-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0482 1.0482 0.0082 0.78%
2025-05-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0486 1.0486 1.0506 1.0506 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0506 1.0506 1.0592 1.0592 -0.0086 -0.81%
2025-05-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0592 1.0592 1.0616 1.0616 -0.0024 -0.23%
2025-05-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0491 1.0491 0.0125 1.19%
2025-05-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0381 1.0381 0.0110 1.06%
2025-05-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0450 1.0450 -0.0069 -0.66%
2025-05-08 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0450 1.0450 1.0416 1.0416 0.0034 0.33%
2025-05-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0396 1.0396 0.0020 0.19%
2025-05-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0396 1.0396 1.0264 1.0264 0.0132 1.29%
2025-04-30 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0264 1.0264 1.0177 1.0177 0.0087 0.85%
2025-04-29 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0177 1.0177 1.0120 1.0120 0.0057 0.56%
2025-04-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0238 1.0238 -0.0118 -1.15%
2025-04-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2025-04-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0224 1.0224 1.0271 1.0271 -0.0047 -0.46%
2025-04-23 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0271 1.0271 1.0336 1.0336 -0.0065 -0.63%
2025-04-22 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0341 1.0341 1.0227 1.0227 0.0114 1.11%
2025-04-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0227 1.0227 1.0273 1.0273 -0.0046 -0.45%
2025-04-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2025-04-16 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0260 1.0260 1.0377 1.0377 -0.0117 -1.13%
2025-04-15 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0377 1.0377 1.0390 1.0390 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0361 1.0361 0.0029 0.28%
2025-04-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-04-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0356 1.0356 1.0170 1.0170 0.0186 1.83%
2025-04-09 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0170 1.0170 1.0073 1.0073 0.0097 0.96%
2025-04-08 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0073 1.0073 0.9869 0.9869 0.0204 2.07%
2025-04-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 0.9869 0.9869 1.0840 1.0840 -0.0971 -8.96%
2025-04-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0840 1.0840 1.0932 1.0932 -0.0092 -0.84%
2025-04-02 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0932 1.0932 1.0947 1.0947 -0.0015 -0.14%
2025-04-01 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0947 1.0947 1.0694 1.0694 0.0253 2.37%
2025-03-31 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0694 1.0694 1.0839 1.0839 -0.0145 -1.34%
2025-03-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0839 1.0839 1.0914 1.0914 -0.0075 -0.69%
2025-03-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0914 1.0914 1.0842 1.0842 0.0072 0.66%
2025-03-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0842 1.0842 1.0855 1.0855 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0817 1.0817 0.0038 0.35%
2025-03-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0817 1.0817 1.0929 1.0929 -0.0112 -1.02%
2025-03-21 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0929 1.0929 1.1106 1.1106 -0.0177 -1.59%
2025-03-20 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1106 1.1106 1.1229 1.1229 -0.0123 -1.10%
2025-03-19 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1251 1.1251 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1251 1.1251 1.1214 1.1214 0.0037 0.33%
2025-03-17 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1214 1.1214 1.1273 1.1273 -0.0059 -0.52%
2025-03-14 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1273 1.1273 1.1030 1.1030 0.0243 2.20%
2025-03-13 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1030 1.1030 1.1111 1.1111 -0.0081 -0.73%
2025-03-12 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1206 1.1206 -0.0095 -0.85%
2025-03-11 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1206 1.1206 1.1216 1.1216 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1104 1.1104 0.0112 1.01%
2025-03-07 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.1229 1.1229 -0.0125 -1.11%
2025-03-06 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1229 1.1229 1.1023 1.1023 0.0206 1.87%
2025-03-05 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1023 1.1023 1.1148 1.1148 -0.0125 -1.12%
2025-03-04 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1148 1.1148 1.1035 1.1035 0.0113 1.02%
2025-03-03 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.0928 1.0928 0.0107 0.98%
2025-02-28 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.0928 1.0928 1.1192 1.1192 -0.0264 -2.36%
2025-02-27 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1192 1.1192 1.1137 1.1137 0.0055 0.49%
2025-02-26 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1137 1.1137 1.1116 1.1116 0.0021 0.19%
2025-02-25 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1116 1.1116 1.1256 1.1256 -0.0140 -1.24%
2025-02-24 021714 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A 1.1256 1.1256 1.1390 1.1390 -0.0134 -1.18%