搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(021839)

今天最新凈值 1.0358 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0358
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：62.21億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程
近一季中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A(021839)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-05-21 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2025-05-16 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0367 1.0367 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0367 1.0367 1.0372 1.0372 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0359 1.0359 0.0013 0.13%
2025-05-12 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-05-08 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0363 1.0363 0.0017 0.16%
2025-05-07 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2025-04-30 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-04-29 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0359 1.0359 1.0347 1.0347 0.0012 0.12%
2025-04-28 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2025-04-25 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-24 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06%
2025-04-21 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-04-17 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2025-04-15 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-04-11 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-04-10 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2025-04-09 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-04-08 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0341 1.0341 1.0374 1.0374 -0.0033 -0.32%
2025-04-07 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0334 1.0334 0.0040 0.39%
2025-04-03 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0334 1.0334 1.0289 1.0289 0.0045 0.44%
2025-04-02 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0289 1.0289 1.0274 1.0274 0.0015 0.15%
2025-04-01 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2025-03-31 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2025-03-28 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10%
2025-03-25 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2025-03-24 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-03-21 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0254 1.0254 1.0261 1.0261 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0261 1.0261 1.0247 1.0247 0.0014 0.14%
2025-03-19 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2025-03-18 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2025-03-17 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0238 1.0238 1.0259 1.0259 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0248 1.0248 0.0011 0.11%
2025-03-13 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-03-12 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0244 1.0244 1.0222 1.0222 0.0022 0.22%
2025-03-11 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0222 1.0222 1.0241 1.0241 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0241 1.0241 1.0247 1.0247 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0247 1.0247 1.0277 1.0277 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0277 1.0277 1.0295 1.0295 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-03-04 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0295 1.0295 1.0277 1.0277 0.0018 0.18%
2025-02-28 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2025-02-27 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0283 1.0283 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-02-25 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-02-24 021839 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0281 1.0281 1.0298 1.0298 -0.0017 -0.17%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%