中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)?基金凈值查詢(008739)

今天最新凈值 1.1408 0.0005 0.0400% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1653
成立日期：2019-12-31
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.0348億
最近資產(chǎn)：5.50億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽洪慧梅周錦程趙國英余羅暢

近一季中歐同益一年定期開放債券|中歐同益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐同益一年定期開放債券(008739)基金累計收益率0.61%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計凈值上期單位凈值上期累計凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

2025-05-16 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1408 1.1653 1.1403 1.1648 0.0005 0.04%

2025-05-09 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1403 1.1648 1.1374 1.1619 0.0029 0.25%

2025-04-30 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1374 1.1619 1.1353 1.1598 0.0021 0.18%

2025-04-25 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1353 1.1598 1.1339 1.1584 0.0014 0.12%

2025-04-18 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1339 1.1584 1.1342 1.1587 -0.0003 -0.03%

2025-04-11 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1342 1.1587 1.1337 1.1582 0.0005 0.04%

2025-04-03 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1337 1.1582 1.1303 1.1548 0.0034 0.30%

2025-03-28 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1303 1.1548 1.1278 1.1523 0.0025 0.22%

2025-03-21 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1278 1.1523 1.1292 1.1537 -0.0014 -0.12%

2025-03-14 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1292 1.1537 1.1304 1.1549 -0.0012 -0.11%

2025-03-07 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1304 1.1549 1.1283 1.1528 0.0021 0.19%

2025-02-28 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1283 1.1528 1.1332 1.1577 -0.0049 -0.43%

標(biāo)簽云

008739 中歐同益一年定期開放債券中歐基金008739凈值中歐同益?zhèn)?08739 中歐同益一年定期開放債券008739 中歐基金008739 008739中歐同益一年定期開放債券中歐達(dá)安一年定期開放同益實業(yè)債券兌付中歐同益一年期成份股人民幣不確定性杠桿基金 161725 投資價值基金交易 010198 收益率基金跌幅有限公司基金業(yè) 基金折價打新基金港股ETF LOF基金明星基金發(fā)行市場優(yōu)勢基金基金轉(zhuǎn)型

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8753 0.36%

中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8863 0.35%

中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0894 0.11%

中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0874 0.10%

中歐興利債券A 1.0710 0.03%

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 0.02%

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0357 0.02%

中歐聚瑞債券A 1.0847 0.01%

中歐潤逸63個月定開債 1.0392 0.01%

中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A 1.1173 0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

銀河銀信債券E 1.0360 0.10%

廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%

易增強回報A 1.3760 0.07%

易增強回報B 1.3610 0.07%

廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%

銀信添利B 1.0356 0.06%

銀信添利A 1.0403 0.06%

華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%

華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%

南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1408	1.1653	1.1403	1.1648	0.0005	0.04%
2025-05-09	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1403	1.1648	1.1374	1.1619	0.0029	0.25%
2025-04-30	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1374	1.1619	1.1353	1.1598	0.0021	0.18%
2025-04-25	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1353	1.1598	1.1339	1.1584	0.0014	0.12%
2025-04-18	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1339	1.1584	1.1342	1.1587	-0.0003	-0.03%
2025-04-11	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1342	1.1587	1.1337	1.1582	0.0005	0.04%
2025-04-03	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1337	1.1582	1.1303	1.1548	0.0034	0.30%
2025-03-28	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1303	1.1548	1.1278	1.1523	0.0025	0.22%
2025-03-21	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1278	1.1523	1.1292	1.1537	-0.0014	-0.12%
2025-03-14	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1292	1.1537	1.1304	1.1549	-0.0012	-0.11%

2025-03-07	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1304	1.1549	1.1283	1.1528	0.0021	0.19%
2025-02-28	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1283	1.1528	1.1332	1.1577	-0.0049	-0.43%

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

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中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)?基金凈值查詢(008739)