中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(011393)
今天最新凈值
1.1501
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1487
-0.0004 -0.0382%
- 累計凈值：1.1501
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0460億
- 最近資產(chǎn)：3.51億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成
近一季中歐融益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
近一季,中歐融益穩(wěn)健一年混合A(011393)基金累計收益率0.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-04-03 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
011393 |
中歐融益穩(wěn)健一年混合A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0015 |
-0.13% |
