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中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A - 基金主頁(代碼:012915)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1172 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1172
成立日期：2021-08-12
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：43.0233億
最近資產(chǎn)：47.36億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王慧杰

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.58%	0.06%	0.18%	0.48%	2.18%	5.56%	8.79%	11.69%
同類排名	430/923	693/924	551/926	462/922	440/860	341/743	179/560	-

中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A(012915)基金檔案

基金代碼	012915	基金簡稱	中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	基金全稱
發(fā)行日期	2021-08-10~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	王慧杰	基金托管人		基金公司	中歐基金
最近資產(chǎn)	47.36億	最近份額	43.0233億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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