中歐睿泓定開混合(中歐睿泓定期開放混合)基金凈值查詢(004848)
今天最新凈值
2.1147
0.0123 0.5900%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1090
-0.0057 -0.2702%
- 累計(jì)凈值：2.1147
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3283億
- 最近資產(chǎn)：6.39億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長(zhǎng) 袁維德
近一季中歐睿泓定開混合|中歐睿泓定期開放混合基金凈值查詢
近一季,中歐睿泓定開混合(004848)基金累計(jì)收益率6.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1147 |
2.1147 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0123 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0603 |
2.0603 |
0.0421 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0603 |
2.0603 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0297 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0246 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0101 |
0.49% |
| 2025-04-03 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0539 |
2.0539 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0211 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0663 |
2.0663 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2025-03-14 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0509 |
2.48% |
|
|
| 2025-03-07 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0515 |
2.0515 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0522 |
2.61% |
| 2025-02-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9993 |
1.9993 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0081 |
-0.40% |
