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中歐紅利優(yōu)享混合C(中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C)基金凈值查詢(004815)

今天最新凈值 1.6011 -0.0034 -0.2100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.6396 0.0284 1.7657%
  • 累計凈值：1.8736
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0352億
  • 最近資產(chǎn)：26.77億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 藍(lán)小康
近一季中歐紅利優(yōu)享混合C|中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐紅利優(yōu)享混合C(004815)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6112 1.8837 1.6011 1.8736 0.0101 0.63%
2025-05-19 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6011 1.8736 1.6045 1.8770 -0.0034 -0.21%
2025-05-16 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6045 1.8770 1.6104 1.8829 -0.0059 -0.37%
2025-05-15 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6104 1.8829 1.6338 1.9063 -0.0234 -1.43%
2025-05-14 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6338 1.9063 1.6069 1.8794 0.0269 1.67%
2025-05-13 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6069 1.8794 1.6098 1.8823 -0.0029 -0.18%
2025-05-12 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6098 1.8823 1.5911 1.8636 0.0187 1.18%
2025-05-09 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5911 1.8636 1.5965 1.8690 -0.0054 -0.34%
2025-05-08 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5965 1.8690 1.5968 1.8693 -0.0003 -0.02%
2025-05-07 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5968 1.8693 1.5828 1.8553 0.0140 0.88%
2025-05-06 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5828 1.8553 1.5540 1.8265 0.0288 1.85%
2025-04-30 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5540 1.8265 1.5625 1.8350 -0.0085 -0.54%
2025-04-29 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5625 1.8350 1.5662 1.8387 -0.0037 -0.24%
2025-04-28 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5662 1.8387 1.5807 1.8532 -0.0145 -0.92%
2025-04-25 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5807 1.8532 1.5899 1.8624 -0.0092 -0.58%
2025-04-24 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5899 1.8624 1.5952 1.8677 -0.0053 -0.33%
2025-04-23 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5952 1.8677 1.6041 1.8766 -0.0089 -0.55%
2025-04-22 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6041 1.8766 1.5929 1.8654 0.0112 0.70%
2025-04-21 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5929 1.8654 1.5801 1.8526 0.0128 0.81%
2025-04-18 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5801 1.8526 1.5790 1.8515 0.0011 0.07%
2025-04-17 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5790 1.8515 1.5727 1.8452 0.0063 0.40%
2025-04-16 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5727 1.8452 1.5724 1.8449 0.0003 0.02%
2025-04-15 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5724 1.8449 1.5723 1.8448 0.0001 0.01%
2025-04-14 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5723 1.8448 1.5489 1.8214 0.0234 1.51%
2025-04-11 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5489 1.8214 1.5289 1.8014 0.0200 1.31%
2025-04-10 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5289 1.8014 1.5042 1.7767 0.0247 1.64%
2025-04-09 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5042 1.7767 1.4761 1.7486 0.0281 1.90%
2025-04-08 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4761 1.7486 1.4438 1.7163 0.0323 2.24%
2025-04-07 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.4438 1.7163 1.6007 1.8732 -0.1569 -9.80%
2025-04-03 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6007 1.8732 1.6173 1.8898 -0.0166 -1.03%
2025-04-02 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6173 1.8898 1.6117 1.8842 0.0056 0.35%
2025-04-01 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6117 1.8842 1.6095 1.8820 0.0022 0.14%
2025-03-31 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6095 1.8820 1.6198 1.8923 -0.0103 -0.64%
2025-03-28 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6198 1.8923 1.6158 1.8883 0.0040 0.25%
2025-03-27 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6158 1.8883 1.6127 1.8852 0.0031 0.19%
2025-03-26 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6127 1.8852 1.6183 1.8908 -0.0056 -0.35%
2025-03-25 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6183 1.8908 1.6321 1.9046 -0.0138 -0.85%
2025-03-24 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6321 1.9046 1.6268 1.8993 0.0053 0.33%
2025-03-21 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6268 1.8993 1.6470 1.9195 -0.0202 -1.23%
2025-03-20 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6470 1.9195 1.6778 1.9503 -0.0308 -1.84%
2025-03-19 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6778 1.9503 1.6704 1.9429 0.0074 0.44%
2025-03-18 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6704 1.9429 1.6582 1.9307 0.0122 0.74%
2025-03-17 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6582 1.9307 1.6537 1.9262 0.0045 0.27%
2025-03-14 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6537 1.9262 1.5917 1.8642 0.0620 3.90%
2025-03-13 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5917 1.8642 1.5945 1.8670 -0.0028 -0.18%
2025-03-12 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5945 1.8670 1.5913 1.8638 0.0032 0.20%
2025-03-11 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5913 1.8638 1.5934 1.8659 -0.0021 -0.13%
2025-03-10 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5934 1.8659 1.5938 1.8663 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5938 1.8663 1.5911 1.8636 0.0027 0.17%
2025-03-06 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5911 1.8636 1.5713 1.8438 0.0198 1.26%
2025-03-05 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5713 1.8438 1.5375 1.8100 0.0338 2.20%
2025-03-04 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5375 1.8100 1.5324 1.8049 0.0051 0.33%
2025-03-03 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5324 1.8049 1.5214 1.7939 0.0110 0.72%
2025-02-28 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5214 1.7939 1.5594 1.8319 -0.0380 -2.44%
2025-02-27 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5594 1.8319 1.5541 1.8266 0.0053 0.34%
2025-02-26 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5541 1.8266 1.5331 1.8056 0.0210 1.37%
2025-02-25 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5331 1.8056 1.5581 1.8306 -0.0250 -1.60%
2025-02-24 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5581 1.8306 1.5395 1.8120 0.0186 1.21%
2025-02-21 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5395 1.8120 1.5379 1.8104 0.0016 0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%