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中歐新興價值一年持有混合C - 基金主頁(代碼:013221)

今天最新凈值 0.8910 0.0085 0.9600%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9055 -0.0013 -0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.8910
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.7231億
  • 最近資產(chǎn)：8.45億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.12% 2.09% 4.29% 10.77% 26.72% 8.42% 2.03% -9.32%
同類排名 583/4544 618/4651 1956/4646 243/4590 340/4247 589/3676 668/2928 -
中歐新興價值一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01787 山東黃金 0.0000 10.47% -0.40%
01211 比亞迪股份 0.0000 10.04% 0.04%
300750 寧德時代 0.0000 9.93% -1.35%
600031 三一重工 0.0000 8.52% 0.42%
00168 青島啤酒股份 0.0000 6.12% -0.09%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.10% -0.12%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 4.58% -0.34%
600809 山西汾酒 0.0000 4.50% -0.22%
600887 伊利股份 0.0000 4.27% -0.20%
01797 東方甄選 0.0000 3.93% 2.07%
中歐新興價值一年持有混合C(013221)基金檔案
基金代碼 013221 基金簡稱 中歐新興價值一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-26~2021-09-02 成立日期 2021-09-06 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 袁維德 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 8.45億元 最近份額 35.7231億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率