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中歐消費主題股票A - 基金主頁(代碼:002621)

今天最新凈值 1.5470 0.0085 0.5500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5572 -0.0171 -1.0831%
  • 累計凈值：1.5470
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1128億
  • 最近資產：5.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：郭睿 成雨軒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.89% 1.08% 2.53% 9.55% -9.81% -18.81% -25.52% 54.70%
同類排名 357/999 257/1020 756/1022 86/1009 868/944 690/847 621/743 -
中歐消費主題股票A基金動態(tài)
中歐消費主題股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.88% -0.41%
600519 貴州茅臺 0.0000 9.53% 0.07%
000858 五 糧 液 0.0000 9.48% 0.03%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.33% -0.28%
832982 錦波生物 0.0000 7.46% -11.34%
603369 今世緣 0.0000 7.43% -0.04%
002714 牧原股份 0.0000 7.08% -0.58%
603198 迎駕貢酒 0.0000 6.56% -0.88%
002568 百潤股份 0.0000 6.38% -0.52%
000333 美的集團 0.0000 5.79% 0.69%
中歐消費主題股票A(002621)基金檔案
基金代碼 002621 基金簡稱 中歐消費主題股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-27~2016-07-19 成立日期 2016-07-22 基金類型 股票型
基金經理 郭睿 成雨軒 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產 5.70億元 最近份額 6.1128億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率