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中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(015827)

今天最新凈值 1.0609 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0609
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6642億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張東波 王慧杰 管志玉
近一季中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015827)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2025-05-20 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-05-19 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-05-16 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-05-14 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-05-13 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-05-12 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-05-09 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2025-05-08 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2025-05-07 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-05-06 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2025-04-30 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-04-29 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-04-28 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-04-25 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-24 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-23 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-22 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-04-21 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2025-04-18 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-17 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2025-04-16 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-04-15 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2025-04-11 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-04-10 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-04-09 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-04-08 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2025-04-03 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2025-04-02 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-01 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-03-31 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-03-28 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-03-27 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-03-26 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2025-03-25 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0565 1.0565 1.0563 1.0563 0.0002 0.02%
2025-03-24 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-03-21 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-03-20 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-03-19 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2025-03-18 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2025-03-17 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2025-03-14 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-03-13 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2025-03-12 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-03-11 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-03-10 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0544 1.0544 0.0002 0.02%
2025-03-07 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0546 1.0546 0.0000 0.00%
2025-03-05 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2025-03-04 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-03-03 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-02-28 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-02-27 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-02-25 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-02-24 015827 中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時(shí) 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%