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中歐潤逸63個月定開債 - 基金主頁(代碼:007619)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0392 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1811
成立日期：2020-07-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.0000億
最近資產(chǎn)：81.80億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：洪慧梅余羅暢 LI TONG 管志玉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.39%	0.07%	0.31%	0.95%	3.88%	7.89%	12.08%	19.34%
同類排名	122/3267	171/3380	206/3358	148/3295	728/2944	772/2424	392/2060	-

中歐潤逸63個月定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0152元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0258元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元

中歐潤逸63個月定開債(007619)基金檔案

基金代碼	007619	基金簡稱	中歐潤逸63個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2020-07-20~2020-07-27	成立日期	2020-07-29	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	洪慧梅余羅暢 LI TONG 管志玉	基金托管人		基金公司	中歐基金
最近資產(chǎn)	81.80億	最近份額	80.0000億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%