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中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021660)

今天最新凈值 1.3203 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3129 -0.0074 -0.5613%
  • 累計(jì)凈值：1.3203
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A(021660)基金累計(jì)收益率-6.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3130 1.3130 1.3203 1.3203 -0.0073 -0.55%
2025-05-21 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3203 1.3203 1.3207 1.3207 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3207 1.3207 1.3103 1.3103 0.0104 0.79%
2025-05-19 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3103 1.3103 1.3095 1.3095 0.0008 0.06%
2025-05-16 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3095 1.3095 1.3026 1.3026 0.0069 0.53%
2025-05-15 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3026 1.3026 1.3262 1.3262 -0.0236 -1.78%
2025-05-14 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3262 1.3262 1.3318 1.3318 -0.0056 -0.42%
2025-05-13 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3318 1.3318 1.3342 1.3342 -0.0024 -0.18%
2025-05-12 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3342 1.3342 1.3250 1.3250 0.0092 0.69%
2025-05-09 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3250 1.3250 1.3484 1.3484 -0.0234 -1.74%
2025-05-08 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3484 1.3484 1.3444 1.3444 0.0040 0.30%
2025-05-07 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3444 1.3444 1.3557 1.3557 -0.0113 -0.83%
2025-05-06 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3557 1.3557 1.3353 1.3353 0.0204 1.53%
2025-04-30 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3353 1.3353 1.3152 1.3152 0.0201 1.53%
2025-04-29 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3152 1.3152 1.3092 1.3092 0.0060 0.46%
2025-04-28 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3092 1.3092 1.3041 1.3041 0.0051 0.39%
2025-04-25 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3041 1.3041 1.3104 1.3104 -0.0063 -0.48%
2025-04-24 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3104 1.3104 1.3221 1.3221 -0.0117 -0.88%
2025-04-23 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3221 1.3221 1.3182 1.3182 0.0039 0.30%
2025-04-22 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3182 1.3182 1.3251 1.3251 -0.0069 -0.52%
2025-04-21 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3251 1.3251 1.2962 1.2962 0.0289 2.23%
2025-04-18 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.2962 1.2962 1.3037 1.3037 -0.0075 -0.58%
2025-04-17 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3037 1.3037 1.2985 1.2985 0.0052 0.40%
2025-04-16 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.2985 1.2985 1.3096 1.3096 -0.0111 -0.85%
2025-04-15 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3096 1.3096 1.3176 1.3176 -0.0080 -0.61%
2025-04-14 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3176 1.3176 1.3129 1.3129 0.0047 0.36%
2025-04-11 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3129 1.3129 1.2577 1.2577 0.0552 4.39%
2025-04-10 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.2577 1.2577 1.2251 1.2251 0.0326 2.66%
2025-04-09 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.2251 1.2251 1.1915 1.1915 0.0336 2.82%
2025-04-08 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.1915 1.1915 1.1742 1.1742 0.0173 1.47%
2025-04-07 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.1742 1.1742 1.3407 1.3407 -0.1665 -12.42%
2025-04-03 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3407 1.3407 1.3646 1.3646 -0.0239 -1.75%
2025-04-02 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3646 1.3646 1.3608 1.3608 0.0038 0.28%
2025-04-01 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3608 1.3608 1.3497 1.3497 0.0111 0.82%
2025-03-31 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3497 1.3497 1.3475 1.3475 0.0022 0.16%
2025-03-28 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3475 1.3475 1.3586 1.3586 -0.0111 -0.82%
2025-03-27 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3586 1.3586 1.3441 1.3441 0.0145 1.08%
2025-03-26 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3441 1.3441 1.3382 1.3382 0.0059 0.44%
2025-03-25 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3382 1.3382 1.3525 1.3525 -0.0143 -1.06%
2025-03-24 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3525 1.3525 1.3557 1.3557 -0.0032 -0.24%
2025-03-21 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3557 1.3557 1.3936 1.3936 -0.0379 -2.72%
2025-03-20 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3936 1.3936 1.4057 1.4057 -0.0121 -0.86%
2025-03-19 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4057 1.4057 1.4165 1.4165 -0.0108 -0.76%
2025-03-18 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4165 1.4165 1.4137 1.4137 0.0028 0.20%
2025-03-17 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4137 1.4137 1.4110 1.4110 0.0027 0.19%
2025-03-14 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4110 1.4110 1.3892 1.3892 0.0218 1.57%
2025-03-13 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3892 1.3892 1.4205 1.4205 -0.0313 -2.20%
2025-03-12 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4205 1.4205 1.4300 1.4300 -0.0095 -0.66%
2025-03-11 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4300 1.4300 1.4296 1.4296 0.0004 0.03%
2025-03-10 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4296 1.4296 1.4296 1.4296 0.0000 0.00%
2025-03-07 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4296 1.4296 1.4439 1.4439 -0.0143 -0.99%
2025-03-06 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4439 1.4439 1.4057 1.4057 0.0382 2.72%
2025-03-05 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4057 1.4057 1.3937 1.3937 0.0120 0.86%
2025-03-04 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3937 1.3937 1.3762 1.3762 0.0175 1.27%
2025-03-03 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3762 1.3762 1.3741 1.3741 0.0021 0.15%
2025-02-28 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3741 1.3741 1.4399 1.4399 -0.0658 -4.57%
2025-02-27 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4399 1.4399 1.4384 1.4384 0.0015 0.10%
2025-02-26 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4384 1.4384 1.4128 1.4128 0.0256 1.81%
2025-02-25 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4128 1.4128 1.4120 1.4120 0.0008 0.06%
2025-02-24 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.4120 1.4120 1.4135 1.4135 -0.0015 -0.11%