搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐多利債券A - 基金主頁(代碼:023040)

今天最新凈值 1.0018 -0.0009 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0000 -0.0018 -0.1784%
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：11.82億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：華李成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.08% 0.57% 0.18% - - - 0.21%
同類排名 444/1328 835/1322 797/1281 -
中歐多利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02423 貝殼-W 0.0000 0.21% 0.63%
000975 山金國際 0.0000 0.12% 1.28%
000719 中原傳媒 0.0000 0.03% -2.31%
002170 芭田股份 0.0000 0.03% 0.39%
002250 聯(lián)化科技 0.0000 0.03% 4.58%
002395 雙象股份 0.0000 0.03% -1.13%
300677 英科醫(yī)療 0.0000 0.03% 0.00%
600248 陜建股份 0.0000 0.03% -1.03%
600268 國電南自 0.0000 0.03% -2.83%
600888 新疆眾和 0.0000 0.03% -0.44%
中歐多利債券A(023040)基金檔案
基金代碼 023040 基金簡稱 中歐多利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2025-01-07~2025-01-21 成立日期 2025-01-23 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 華李成 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產 11.82億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%