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中歐瑾利混合A - 基金主頁(代碼:010712)

今天最新凈值 1.0676 -0.0011 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0669 -0.0007 -0.0623%
  • 累計凈值：1.1096
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4969億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 胡闐洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% 0.06% 0.29% 0.30% 1.72% 2.36% 6.31% 11.12%
同類排名 1117/1324 846/1340 1050/1342 673/1333 1025/1289 826/1190 450/1065 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
中歐瑾利混合A基金動態(tài)
中歐瑾利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.29% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.24% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.22% -0.59%
000858 五 糧 液 0.0000 0.22% -0.73%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.16% -1.65%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.16% -0.90%
603299 蘇鹽井神 0.0000 0.16% -0.10%
601222 林洋能源 0.0000 0.15% -0.54%
002594 比亞迪 0.0000 0.14% 1.55%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.13% 2.79%
中歐瑾利混合A(010712)基金檔案
基金代碼 010712 基金簡稱 中歐瑾利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-25~2020-12-25 成立日期 2020-12-30 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 華李成 胡闐洋 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4969億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率