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中歐阿爾法混合A基金凈值查詢(009776)

今天最新凈值 0.6240 0.0054 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6172 -0.0050 -0.8092%
  • 累計(jì)凈值：0.6240
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4726億
  • 最近資產(chǎn)：36.79億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭 彭煒
近一季中歐阿爾法混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐阿爾法混合A(009776)基金累計(jì)收益率-9.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6222 0.6222 0.6240 0.6240 -0.0018 -0.29%
2025-05-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2025-05-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6203 0.6203 -0.0017 -0.27%
2025-05-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.6203 0.6203 0.6198 0.6198 0.0005 0.08%
2025-05-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6198 0.6198 0.6320 0.6320 -0.0122 -1.93%
2025-05-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6320 0.6320 0.6279 0.6279 0.0041 0.65%
2025-05-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.6279 0.6279 0.6386 0.6386 -0.0107 -1.68%
2025-05-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.6386 0.6386 0.6215 0.6215 0.0171 2.75%
2025-05-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.6215 0.6215 0.6321 0.6321 -0.0106 -1.68%
2025-05-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.6321 0.6321 0.6328 0.6328 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6328 0.6328 0.6415 0.6415 -0.0087 -1.36%
2025-05-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6415 0.6415 0.6308 0.6308 0.0107 1.70%
2025-04-30 009776 中歐阿爾法混合A 0.6308 0.6308 0.6186 0.6186 0.0122 1.97%
2025-04-29 009776 中歐阿爾法混合A 0.6186 0.6186 0.6124 0.6124 0.0062 1.01%
2025-04-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6124 0.6124 0.6118 0.6118 0.0006 0.10%
2025-04-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6118 0.6118 0.6128 0.6128 -0.0010 -0.16%
2025-04-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6128 0.6128 0.6210 0.6210 -0.0082 -1.32%
2025-04-23 009776 中歐阿爾法混合A 0.6210 0.6210 0.6008 0.6008 0.0202 3.36%
2025-04-22 009776 中歐阿爾法混合A 0.6008 0.6008 0.6029 0.6029 -0.0021 -0.35%
2025-04-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6029 0.6029 0.5966 0.5966 0.0063 1.06%
2025-04-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.5966 0.5966 0.5994 0.5994 -0.0028 -0.47%
2025-04-17 009776 中歐阿爾法混合A 0.5994 0.5994 0.5939 0.5939 0.0055 0.93%
2025-04-16 009776 中歐阿爾法混合A 0.5939 0.5939 0.6047 0.6047 -0.0108 -1.79%
2025-04-15 009776 中歐阿爾法混合A 0.6047 0.6047 0.6092 0.6092 -0.0045 -0.74%
2025-04-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6092 0.6092 0.6016 0.6016 0.0076 1.26%
2025-04-11 009776 中歐阿爾法混合A 0.6016 0.6016 0.5844 0.5844 0.0172 2.94%
2025-04-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.5844 0.5844 0.5707 0.5707 0.0137 2.40%
2025-04-09 009776 中歐阿爾法混合A 0.5707 0.5707 0.5575 0.5575 0.0132 2.37%
2025-04-08 009776 中歐阿爾法混合A 0.5575 0.5575 0.5598 0.5598 -0.0023 -0.41%
2025-04-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.5598 0.5598 0.6361 0.6361 -0.0763 -11.99%
2025-04-03 009776 中歐阿爾法混合A 0.6361 0.6361 0.6493 0.6493 -0.0132 -2.03%
2025-04-02 009776 中歐阿爾法混合A 0.6493 0.6493 0.6517 0.6517 -0.0024 -0.37%
2025-04-01 009776 中歐阿爾法混合A 0.6517 0.6517 0.6525 0.6525 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 009776 中歐阿爾法混合A 0.6525 0.6525 0.6539 0.6539 -0.0014 -0.21%
2025-03-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6539 0.6539 0.6593 0.6593 -0.0054 -0.82%
2025-03-27 009776 中歐阿爾法混合A 0.6593 0.6593 0.6528 0.6528 0.0065 1.00%
2025-03-26 009776 中歐阿爾法混合A 0.6528 0.6528 0.6505 0.6505 0.0023 0.35%
2025-03-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.6505 0.6505 0.6655 0.6655 -0.0150 -2.25%
2025-03-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.6655 0.6655 0.6597 0.6597 0.0058 0.88%
2025-03-21 009776 中歐阿爾法混合A 0.6597 0.6597 0.6848 0.6848 -0.0251 -3.67%
2025-03-20 009776 中歐阿爾法混合A 0.6848 0.6848 0.6961 0.6961 -0.0113 -1.62%
2025-03-19 009776 中歐阿爾法混合A 0.6961 0.6961 0.7026 0.7026 -0.0065 -0.93%
2025-03-18 009776 中歐阿爾法混合A 0.7026 0.7026 0.6948 0.6948 0.0078 1.12%
2025-03-17 009776 中歐阿爾法混合A 0.6948 0.6948 0.6921 0.6921 0.0027 0.39%
2025-03-14 009776 中歐阿爾法混合A 0.6921 0.6921 0.6759 0.6759 0.0162 2.40%
2025-03-13 009776 中歐阿爾法混合A 0.6759 0.6759 0.6851 0.6851 -0.0092 -1.34%
2025-03-12 009776 中歐阿爾法混合A 0.6851 0.6851 0.6866 0.6866 -0.0015 -0.22%
2025-03-11 009776 中歐阿爾法混合A 0.6866 0.6866 0.6859 0.6859 0.0007 0.10%
2025-03-10 009776 中歐阿爾法混合A 0.6859 0.6859 0.6884 0.6884 -0.0025 -0.36%
2025-03-07 009776 中歐阿爾法混合A 0.6884 0.6884 0.6960 0.6960 -0.0076 -1.09%
2025-03-06 009776 中歐阿爾法混合A 0.6960 0.6960 0.6784 0.6784 0.0176 2.59%
2025-03-05 009776 中歐阿爾法混合A 0.6784 0.6784 0.6703 0.6703 0.0081 1.21%
2025-03-04 009776 中歐阿爾法混合A 0.6703 0.6703 0.6653 0.6653 0.0050 0.75%
2025-03-03 009776 中歐阿爾法混合A 0.6653 0.6653 0.6723 0.6723 -0.0070 -1.04%
2025-02-28 009776 中歐阿爾法混合A 0.6723 0.6723 0.7037 0.7037 -0.0314 -4.46%
2025-02-27 009776 中歐阿爾法混合A 0.7037 0.7037 0.7128 0.7128 -0.0091 -1.28%
2025-02-26 009776 中歐阿爾法混合A 0.7128 0.7128 0.7001 0.7001 0.0127 1.81%
2025-02-25 009776 中歐阿爾法混合A 0.7001 0.7001 0.7036 0.7036 -0.0035 -0.50%
2025-02-24 009776 中歐阿爾法混合A 0.7036 0.7036 0.7093 0.7093 -0.0057 -0.80%