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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:021873)

今天最新凈值 1.1236 0.0121 1.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1772 0.0047 0.3978%
  • 累計(jì)凈值：1.1236
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 24.98% -0.07% -1.56% 13.27% - - - 12.36%
同類排名 90/3435 2236/3822 3701/3775 30/3549 -
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.18% 0.22%
600547 山東黃金 0.0000 10.11% 0.65%
600489 中金黃金 0.0000 8.27% -0.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 7.48% 0.07%
000975 山金國(guó)際 0.0000 6.40% -0.15%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.95% 2.45%
002155 湖南黃金 0.0000 4.00% 0.39%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.35% 0.86%
01787 山東黃金 0.0000 3.09% 1.19%
02099 中國(guó)黃金國(guó)際 0.0000 2.58% 2.83%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021873)基金檔案
基金代碼 021873 基金簡(jiǎn)稱 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-09~2024-08-19 成立日期 2024-08-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 宋巍巍 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.14億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率