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中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金凈值查詢(015085)

今天最新凈值 0.6764 -0.0082 -1.2000% 2025-03-31
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6764
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4362億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
近一季中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A(015085)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-03-31 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6764 0.6764 0.6846 0.6846 -0.0082 -1.20%
2025-03-28 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6846 0.6846 0.6909 0.6909 -0.0063 -0.91%
2025-03-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6909 0.6909 0.6841 0.6841 0.0068 0.99%
2025-03-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6842 0.6842 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%
2025-03-24 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6844 0.6844 0.6850 0.6850 -0.0006 -0.09%
2025-03-21 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6850 0.6850 0.6913 0.6913 -0.0063 -0.91%
2025-03-20 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6913 0.6913 0.7015 0.7015 -0.0102 -1.45%
2025-03-19 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7015 0.7015 0.7077 0.7077 -0.0062 -0.88%
2025-03-18 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7077 0.7077 0.7145 0.7145 -0.0068 -0.95%
2025-03-17 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7145 0.7145 0.7162 0.7162 -0.0017 -0.24%
2025-03-14 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7162 0.7162 0.6932 0.6932 0.0230 3.32%
2025-03-13 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6932 0.6932 0.6947 0.6947 -0.0015 -0.22%
2025-03-12 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6947 0.6947 0.7019 0.7019 -0.0072 -1.03%
2025-03-11 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.7019 0.7019 0.6854 0.6854 0.0165 2.41%
2025-03-10 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6854 0.6854 0.6839 0.6839 0.0015 0.22%
2025-03-07 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03%
2025-03-06 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6703 0.6703 0.6601 0.6601 0.0102 1.55%
2025-03-05 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6601 0.6601 0.6577 0.6577 0.0024 0.36%
2025-03-04 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6577 0.6577 0.6689 0.6689 -0.0112 -1.67%
2025-03-03 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6689 0.6689 0.6766 0.6766 -0.0077 -1.14%
2025-02-28 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6766 0.6766 0.6769 0.6769 -0.0003 -0.04%
2025-02-27 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6769 0.6769 0.6606 0.6606 0.0163 2.47%
2025-02-26 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6606 0.6606 0.6556 0.6556 0.0050 0.76%
2025-02-25 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6556 0.6556 0.6659 0.6659 -0.0103 -1.55%
2025-02-24 015085 中歐核心消費(fèi)股票發(fā)起A 0.6659 0.6659 0.6561 0.6561 0.0098 1.49%