中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022644)
今天最新凈值
0.9724
-0.0053 -0.5400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9622
-0.0102 -1.0534%
- 累計凈值：0.9724
- 成立日期：2024-12-10
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C(022644)基金累計收益率-15.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0217 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9967 |
0.9967 |
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0.9981 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0252 |
2.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0136 |
-1.37% |
| 2025-05-08 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9917 |
0.9917 |
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0.9843 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0242 |
2.50% |
| 2025-04-30 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0140 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0149 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-04-21 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0141 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0083 |
-0.88% |
|
|
| 2025-04-15 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2025-04-14 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0305 |
3.31% |
| 2025-04-10 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9201 |
0.9201 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0310 |
3.49% |
| 2025-04-09 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0111 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.8780 |
0.8780 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0274 |
-3.03% |
| 2025-04-07 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9054 |
0.9054 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.1027 |
-10.19% |
| 2025-04-03 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0445 |
-4.23% |
| 2025-04-02 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0250 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0248 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0230 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0432 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-02-26 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
022644 |
中歐國證消費電子主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0053 |
-0.46% |
