中歐價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢(018410)
今天最新凈值
1.2511
0.0184 1.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2501
-0.0010 -0.0821%
- 累計(jì)凈值：1.2511
- 成立日期：2023-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.2124億
- 最近資產(chǎn)：11.17億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：藍(lán)小康
近一季中歐價(jià)值回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一季,中歐價(jià)值回報(bào)混合C(018410)基金累計(jì)收益率7.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-05-20 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0207 |
1.69% |
| 2025-05-13 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0031 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-05-06 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0225 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-04-22 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0096 |
0.79% |
| 2025-04-21 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-04-18 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0184 |
1.56% |
| 2025-04-11 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0162 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0178 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0212 |
1.89% |
| 2025-04-08 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0256 |
2.33% |
| 2025-04-07 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.1194 |
-9.82% |
| 2025-04-03 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0129 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-04-01 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-03-27 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0221 |
-1.74% |
| 2025-03-19 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0455 |
3.76% |
| 2025-03-13 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-11 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0264 |
2.27% |
| 2025-03-04 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-02-28 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0274 |
-2.32% |
| 2025-02-27 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-02-26 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0184 |
-1.56% |
| 2025-02-24 |
018410 |
中歐價(jià)值回報(bào)混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0142 |
1.22% |
