中歐短債債券A(中歐強澤債券)基金凈值查詢(002920)

今天最新凈值 1.0623 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2801
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：38.1992億
最近資產(chǎn)：39.88億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王慧杰

近一季中歐短債債券A|中歐強澤債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐短債債券A(002920)基金累計收益率0.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	002920	中歐短債債券A	1.0623	1.2801	1.0623	1.2801	0.0000	0.00%
2025-05-19	002920	中歐短債債券A	1.0623	1.2801	1.0619	1.2797	0.0004	0.04%
2025-05-16	002920	中歐短債債券A	1.0619	1.2797	1.0620	1.2798	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	002920	中歐短債債券A	1.0620	1.2798	1.0620	1.2798	0.0000	0.00%
2025-05-14	002920	中歐短債債券A	1.0620	1.2798	1.0619	1.2797	0.0001	0.01%
2025-05-13	002920	中歐短債債券A	1.0619	1.2797	1.0616	1.2794	0.0003	0.03%
2025-05-12	002920	中歐短債債券A	1.0616	1.2794	1.0620	1.2798	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	002920	中歐短債債券A	1.0620	1.2798	1.0618	1.2796	0.0002	0.02%
2025-05-08	002920	中歐短債債券A	1.0618	1.2796	1.0615	1.2793	0.0003	0.03%
2025-05-07	002920	中歐短債債券A	1.0615	1.2793	1.0615	1.2793	0.0000	0.00%

2025-05-06	002920	中歐短債債券A	1.0615	1.2793	1.0613	1.2791	0.0002	0.02%
2025-04-30	002920	中歐短債債券A	1.0613	1.2791	1.0612	1.2790	0.0001	0.01%
2025-04-29	002920	中歐短債債券A	1.0612	1.2790	1.0608	1.2786	0.0004	0.04%
2025-04-28	002920	中歐短債債券A	1.0608	1.2786	1.0606	1.2784	0.0002	0.02%
2025-04-25	002920	中歐短債債券A	1.0606	1.2784	1.0605	1.2783	0.0001	0.01%
2025-04-24	002920	中歐短債債券A	1.0605	1.2783	1.0605	1.2783	0.0000	0.00%
2025-04-23	002920	中歐短債債券A	1.0605	1.2783	1.0606	1.2784	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	002920	中歐短債債券A	1.0606	1.2784	1.0605	1.2783	0.0001	0.01%
2025-04-21	002920	中歐短債債券A	1.0605	1.2783	1.0605	1.2783	0.0000	0.00%
2025-04-18	002920	中歐短債債券A	1.0605	1.2783	1.0604	1.2782	0.0001	0.01%
2025-04-17	002920	中歐短債債券A	1.0604	1.2782	1.0606	1.2784	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	002920	中歐短債債券A	1.0606	1.2784	1.0604	1.2782	0.0002	0.02%
2025-04-15	002920	中歐短債債券A	1.0604	1.2782	1.0603	1.2781	0.0001	0.01%
2025-04-14	002920	中歐短債債券A	1.0603	1.2781	1.0602	1.2780	0.0001	0.01%
2025-04-11	002920	中歐短債債券A	1.0602	1.2780	1.0601	1.2779	0.0001	0.01%

2025-04-10	002920	中歐短債債券A	1.0601	1.2779	1.0601	1.2779	0.0000	0.00%
2025-04-09	002920	中歐短債債券A	1.0601	1.2779	1.0600	1.2778	0.0001	0.01%
2025-04-08	002920	中歐短債債券A	1.0600	1.2778	1.0604	1.2782	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	002920	中歐短債債券A	1.0604	1.2782	1.0593	1.2771	0.0011	0.10%
2025-04-03	002920	中歐短債債券A	1.0593	1.2771	1.0583	1.2761	0.0010	0.09%
2025-04-02	002920	中歐短債債券A	1.0583	1.2761	1.0580	1.2758	0.0003	0.03%
2025-04-01	002920	中歐短債債券A	1.0580	1.2758	1.0579	1.2757	0.0001	0.01%
2025-03-31	002920	中歐短債債券A	1.0579	1.2757	1.0576	1.2754	0.0003	0.03%
2025-03-28	002920	中歐短債債券A	1.0576	1.2754	1.0576	1.2754	0.0000	0.00%
2025-03-27	002920	中歐短債債券A	1.0576	1.2754	1.0576	1.2754	0.0000	0.00%
2025-03-26	002920	中歐短債債券A	1.0576	1.2754	1.0574	1.2752	0.0002	0.02%
2025-03-25	002920	中歐短債債券A	1.0574	1.2752	1.0572	1.2750	0.0002	0.02%
2025-03-24	002920	中歐短債債券A	1.0572	1.2750	1.0570	1.2748	0.0002	0.02%
2025-03-21	002920	中歐短債債券A	1.0570	1.2748	1.0568	1.2746	0.0002	0.02%
2025-03-20	002920	中歐短債債券A	1.0568	1.2746	1.0566	1.2744	0.0002	0.02%
2025-03-19	002920	中歐短債債券A	1.0566	1.2744	1.0564	1.2742	0.0002	0.02%
2025-03-18	002920	中歐短債債券A	1.0564	1.2742	1.0563	1.2741	0.0001	0.01%
2025-03-17	002920	中歐短債債券A	1.0563	1.2741	1.0563	1.2741	0.0000	0.00%
2025-03-14	002920	中歐短債債券A	1.0563	1.2741	1.0561	1.2739	0.0002	0.02%
2025-03-13	002920	中歐短債債券A	1.0561	1.2739	1.0559	1.2737	0.0002	0.02%
2025-03-12	002920	中歐短債債券A	1.0559	1.2737	1.0557	1.2735	0.0002	0.02%
2025-03-11	002920	中歐短債債券A	1.0557	1.2735	1.0558	1.2736	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	002920	中歐短債債券A	1.0558	1.2736	1.0557	1.2735	0.0001	0.01%
2025-03-07	002920	中歐短債債券A	1.0557	1.2735	1.0558	1.2736	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	002920	中歐短債債券A	1.0558	1.2736	1.0560	1.2738	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	002920	中歐短債債券A	1.0560	1.2738	1.0559	1.2737	0.0001	0.01%
2025-03-04	002920	中歐短債債券A	1.0559	1.2737	1.0557	1.2735	0.0002	0.02%
2025-03-03	002920	中歐短債債券A	1.0557	1.2735	1.0554	1.2732	0.0003	0.03%
2025-02-28	002920	中歐短債債券A	1.0554	1.2732	1.0553	1.2731	0.0001	0.01%
2025-02-27	002920	中歐短債債券A	1.0553	1.2731	1.0555	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	002920	中歐短債債券A	1.0555	1.2733	1.0554	1.2732	0.0001	0.01%
2025-02-25	002920	中歐短債債券A	1.0554	1.2732	1.0554	1.2732	0.0000	0.00%
2025-02-24	002920	中歐短債債券A	1.0554	1.2732	1.0556	1.2734	-0.0002	-0.02%
2025-02-21	002920	中歐短債債券A	1.0556	1.2734	1.0558	1.2736	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A	1.2767	3.86%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C	1.2147	3.86%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2058	3.48%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.0931	3.48%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	3.01%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	3.00%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6140	2.76%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5473	2.76%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A	1.4975	1.83%
中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C	1.4626	1.83%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1090	0.05%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1032	0.05%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0781	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0731	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1134	0.04%
鵬華豐恒債券A	1.1046	0.04%
金鷹添祥中短債C	1.0933	0.04%
財通資管鴻享30天滾動持有發(fā)起式中短債A	1.0769	0.04%
財通資管鴻享30天滾動持有發(fā)起式中短債C	1.0708	0.04%
中海中短債債券A	0.9319	0.03%

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中歐短債債券A(中歐強澤債券)基金凈值查詢(002920)