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中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:021840)

今天最新凈值 1.0355 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：2024-08-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：周錦程
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.01% -0.24% - 0.07% - - - 3.53%
同類排名 417/560 504/591 518/587 456/572 -
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C(021840)基金檔案
基金代碼 021840 基金簡(jiǎn)稱 中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-01~2024-08-14 成立日期 2024-08-15 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 周錦程 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%