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中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢(021758)

今天最新凈值 0.9708 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9820 0.0063 0.6460%
  • 累計(jì)凈值：0.9708
  • 成立日期：2024-11-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一季中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C(021758)基金累計(jì)收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9757 0.9757 0.9708 0.9708 0.0049 0.50%
2025-05-19 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9712 0.9712 0.9719 0.9719 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9719 0.9719 0.9797 0.9797 -0.0078 -0.80%
2025-05-14 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9797 0.9797 0.9733 0.9733 0.0064 0.66%
2025-05-13 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9733 0.9733 0.9709 0.9709 0.0024 0.25%
2025-05-12 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9709 0.9709 0.9609 0.9609 0.0100 1.04%
2025-05-09 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9609 0.9609 0.9636 0.9636 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9636 0.9636 0.9611 0.9611 0.0025 0.26%
2025-05-07 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9611 0.9611 0.9563 0.9563 0.0048 0.50%
2025-05-06 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9563 0.9563 0.9452 0.9452 0.0111 1.17%
2025-04-30 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9452 0.9452 0.9471 0.9471 -0.0019 -0.20%
2025-04-29 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9471 0.9471 0.9459 0.9459 0.0012 0.13%
2025-04-28 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9459 0.9459 0.9502 0.9502 -0.0043 -0.45%
2025-04-25 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9502 0.9502 0.9498 0.9498 0.0004 0.04%
2025-04-24 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9498 0.9498 0.9483 0.9483 0.0015 0.16%
2025-04-23 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9483 0.9483 0.9458 0.9458 0.0025 0.26%
2025-04-22 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9458 0.9458 0.9455 0.9455 0.0003 0.03%
2025-04-21 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9455 0.9455 0.9379 0.9379 0.0076 0.81%
2025-04-18 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9379 0.9379 0.9369 0.9369 0.0010 0.11%
2025-04-17 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9369 0.9369 0.9361 0.9361 0.0008 0.09%
2025-04-16 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9361 0.9361 0.9424 0.9424 -0.0063 -0.67%
2025-04-15 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9424 0.9424 0.9415 0.9415 0.0009 0.10%
2025-04-14 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9415 0.9415 0.9353 0.9353 0.0062 0.66%
2025-04-11 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9353 0.9353 0.9331 0.9331 0.0022 0.24%
2025-04-10 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9331 0.9331 0.9182 0.9182 0.0149 1.62%
2025-04-09 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9182 0.9182 0.9110 0.9110 0.0072 0.79%
2025-04-08 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9110 0.9110 0.8997 0.8997 0.0113 1.26%
2025-04-07 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.8997 0.8997 0.9741 0.9741 -0.0744 -7.64%
2025-04-03 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9741 0.9741 0.9835 0.9835 -0.0094 -0.96%
2025-04-02 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
2025-04-01 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2025-03-31 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9804 0.9804 0.9875 0.9875 -0.0071 -0.72%
2025-03-28 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9875 0.9875 0.9934 0.9934 -0.0059 -0.59%
2025-03-27 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9934 0.9934 0.9919 0.9919 0.0015 0.15%
2025-03-26 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9919 0.9919 0.9936 0.9936 -0.0017 -0.17%
2025-03-25 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9936 0.9936 0.9957 0.9957 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9957 0.9957 0.9944 0.9944 0.0013 0.13%
2025-03-21 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9944 0.9944 1.0099 1.0099 -0.0155 -1.53%
2025-03-20 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0099 1.0099 1.0180 1.0180 -0.0081 -0.80%
2025-03-19 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0180 1.0180 1.0240 1.0240 -0.0060 -0.59%
2025-03-18 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0240 1.0240 1.0203 1.0203 0.0037 0.36%
2025-03-17 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0210 1.0210 0.9983 0.9983 0.0227 2.27%
2025-03-13 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9983 0.9983 1.0035 1.0035 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0035 1.0035 1.0040 1.0040 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0040 1.0040 1.0003 1.0003 0.0037 0.37%
2025-03-10 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0003 1.0003 1.0019 1.0019 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0019 1.0019 1.0041 1.0041 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0041 1.0041 0.9892 0.9892 0.0149 1.51%
2025-03-05 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9892 0.9892 0.9839 0.9839 0.0053 0.54%
2025-03-04 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9839 0.9839 0.9833 0.9833 0.0006 0.06%
2025-03-03 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9833 0.9833 0.9829 0.9829 0.0004 0.04%
2025-02-28 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9829 0.9829 1.0096 1.0096 -0.0267 -2.64%
2025-02-27 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0096 1.0096 1.0081 1.0081 0.0015 0.15%
2025-02-26 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0081 1.0081 0.9972 0.9972 0.0109 1.09%
2025-02-25 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 0.9972 0.9972 1.0056 1.0056 -0.0084 -0.84%
2025-02-24 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0056 1.0056 1.0086 1.0086 -0.0030 -0.30%
2025-02-21 021758 中歐滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 1.0086 1.0086 0.9935 0.9935 0.0151 1.52%