基金代碼 | 018108 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中歐盈選進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C | 基金全稱(chēng) | |
發(fā)行日期 | 2023-07-14~2023-09-15 | 成立日期 | 2023-09-19 | 基金類(lèi)型 | FOF-進(jìn)取型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中歐基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.13億元 | 最近份額 | 成立份額 | ||
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5704 | 0.19% |
中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6381 | 0.18% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C | 0.8215 | 0.18% |
行業(yè)輪動(dòng) | 0.8310 | 0.18% |
睿智FOF | 0.8366 | -0.38% |
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 0.8249 | -0.40% |
行業(yè)FOF | 0.7941 | -0.65% |
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C | 0.7842 | -0.65% |
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 0.6607 | -0.69% |
優(yōu)選配置FOF-LOF | 0.6697 | -0.70% |
行業(yè)精選 | 0.7407 | -0.78% |
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 0.7305 | -0.79% |