中歐琪和靈活配置混合A(中歐琪和A)基金凈值查詢(001164)
今天最新凈值
1.3318
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3310
-0.0012 -0.0927%
- 累計(jì)凈值：1.5603
- 成立日期：2015-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.260億份
- 最近份額：5.0586億
- 最近資產(chǎn)：3.27億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一季中歐琪和靈活配置混合A|中歐琪和A基金凈值查詢
近一季,中歐琪和靈活配置混合A(001164)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3322 |
1.5607 |
1.3318 |
1.5603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3318 |
1.5603 |
1.3308 |
1.5593 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3308 |
1.5593 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3299 |
1.5584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3299 |
1.5584 |
1.3309 |
1.5594 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3309 |
1.5594 |
1.3302 |
1.5587 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3302 |
1.5587 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3273 |
1.5558 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3273 |
1.5558 |
1.3272 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3272 |
1.5557 |
1.3250 |
1.5535 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
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1.3240 |
1.5525 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3240 |
1.5525 |
1.3227 |
1.5512 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3227 |
1.5512 |
1.3224 |
1.5509 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3224 |
1.5509 |
1.3220 |
1.5505 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3220 |
1.5505 |
1.3216 |
1.5501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3216 |
1.5501 |
1.3221 |
1.5506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3221 |
1.5506 |
1.3216 |
1.5501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3216 |
1.5501 |
1.3207 |
1.5492 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3207 |
1.5492 |
1.3217 |
1.5502 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3217 |
1.5502 |
1.3221 |
1.5506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3221 |
1.5506 |
1.3217 |
1.5502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3217 |
1.5502 |
1.3214 |
1.5499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3214 |
1.5499 |
1.3203 |
1.5488 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3203 |
1.5488 |
1.3204 |
1.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3204 |
1.5489 |
1.3179 |
1.5464 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3179 |
1.5464 |
1.3157 |
1.5442 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3157 |
1.5442 |
1.3151 |
1.5436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3151 |
1.5436 |
1.3235 |
1.5520 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-04-03 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3235 |
1.5520 |
1.3218 |
1.5503 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3218 |
1.5503 |
1.3209 |
1.5494 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3209 |
1.5494 |
1.3191 |
1.5476 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3191 |
1.5476 |
1.3195 |
1.5480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3195 |
1.5480 |
1.3202 |
1.5487 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3202 |
1.5487 |
1.3195 |
1.5480 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3195 |
1.5480 |
1.3184 |
1.5469 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3184 |
1.5469 |
1.3178 |
1.5463 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3178 |
1.5463 |
1.3174 |
1.5459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3174 |
1.5459 |
1.3177 |
1.5462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3177 |
1.5462 |
1.3173 |
1.5458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3173 |
1.5458 |
1.3171 |
1.5456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3171 |
1.5456 |
1.3159 |
1.5444 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3159 |
1.5444 |
1.3161 |
1.5446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3161 |
1.5446 |
1.3143 |
1.5428 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3138 |
1.5423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3129 |
1.5414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3129 |
1.5414 |
1.3139 |
1.5424 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3139 |
1.5424 |
1.3144 |
1.5429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3144 |
1.5429 |
1.3154 |
1.5439 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3154 |
1.5439 |
1.3152 |
1.5437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3145 |
1.5430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3145 |
1.5430 |
1.3138 |
1.5423 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3134 |
1.5419 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3134 |
1.5419 |
1.3152 |
1.5437 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3160 |
1.5445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3160 |
1.5445 |
1.3152 |
1.5437 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3153 |
1.5438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
001164 |
中歐琪和靈活配置混合A |
1.3153 |
1.5438 |
1.3153 |
1.5438 |
0.0000 |
0.00% |
