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中歐量化動能混合A基金凈值查詢(014701)

今天最新凈值 0.8929 0.0071 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8844 -0.0094 -1.0491%
  • 累計凈值：0.8929
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2398億
  • 最近資產：1.61億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：曲徑
近一季中歐量化動能混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐量化動能混合A(014701)基金累計收益率-3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014701 中歐量化動能混合A 0.8938 0.8938 0.8929 0.8929 0.0009 0.10%
2025-05-20 014701 中歐量化動能混合A 0.8929 0.8929 0.8858 0.8858 0.0071 0.80%
2025-05-19 014701 中歐量化動能混合A 0.8858 0.8858 0.8838 0.8838 0.0020 0.23%
2025-05-16 014701 中歐量化動能混合A 0.8838 0.8838 0.8812 0.8812 0.0026 0.30%
2025-05-15 014701 中歐量化動能混合A 0.8812 0.8812 0.8898 0.8898 -0.0086 -0.97%
2025-05-14 014701 中歐量化動能混合A 0.8898 0.8898 0.8865 0.8865 0.0033 0.37%
2025-05-13 014701 中歐量化動能混合A 0.8865 0.8865 0.8898 0.8898 -0.0033 -0.37%
2025-05-12 014701 中歐量化動能混合A 0.8898 0.8898 0.8777 0.8777 0.0121 1.38%
2025-05-09 014701 中歐量化動能混合A 0.8777 0.8777 0.8825 0.8825 -0.0048 -0.54%
2025-05-08 014701 中歐量化動能混合A 0.8825 0.8825 0.8795 0.8795 0.0030 0.34%
2025-05-07 014701 中歐量化動能混合A 0.8795 0.8795 0.8783 0.8783 0.0012 0.14%
2025-05-06 014701 中歐量化動能混合A 0.8783 0.8783 0.8651 0.8651 0.0132 1.53%
2025-04-30 014701 中歐量化動能混合A 0.8651 0.8651 0.8652 0.8652 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014701 中歐量化動能混合A 0.8652 0.8652 0.8652 0.8652 0.0000 0.00%
2025-04-28 014701 中歐量化動能混合A 0.8652 0.8652 0.8706 0.8706 -0.0054 -0.62%
2025-04-25 014701 中歐量化動能混合A 0.8706 0.8706 0.8686 0.8686 0.0020 0.23%
2025-04-24 014701 中歐量化動能混合A 0.8686 0.8686 0.8692 0.8692 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 014701 中歐量化動能混合A 0.8692 0.8692 0.8637 0.8637 0.0055 0.64%
2025-04-22 014701 中歐量化動能混合A 0.8637 0.8637 0.8615 0.8615 0.0022 0.26%
2025-04-21 014701 中歐量化動能混合A 0.8615 0.8615 0.8542 0.8542 0.0073 0.85%
2025-04-18 014701 中歐量化動能混合A 0.8542 0.8542 0.8530 0.8530 0.0012 0.14%
2025-04-17 014701 中歐量化動能混合A 0.8530 0.8530 0.8514 0.8514 0.0016 0.19%
2025-04-16 014701 中歐量化動能混合A 0.8514 0.8514 0.8587 0.8587 -0.0073 -0.85%
2025-04-15 014701 中歐量化動能混合A 0.8587 0.8587 0.8583 0.8583 0.0004 0.05%
2025-04-14 014701 中歐量化動能混合A 0.8583 0.8583 0.8505 0.8505 0.0078 0.92%
2025-04-11 014701 中歐量化動能混合A 0.8505 0.8505 0.8462 0.8462 0.0043 0.51%
2025-04-10 014701 中歐量化動能混合A 0.8462 0.8462 0.8326 0.8326 0.0136 1.63%
2025-04-09 014701 中歐量化動能混合A 0.8326 0.8326 0.8207 0.8207 0.0119 1.45%
2025-04-08 014701 中歐量化動能混合A 0.8207 0.8207 0.8112 0.8112 0.0095 1.17%
2025-04-07 014701 中歐量化動能混合A 0.8112 0.8112 0.8882 0.8882 -0.0770 -8.67%
2025-04-03 014701 中歐量化動能混合A 0.8882 0.8882 0.8982 0.8982 -0.0100 -1.11%
2025-04-02 014701 中歐量化動能混合A 0.8982 0.8982 0.8967 0.8967 0.0015 0.17%
2025-04-01 014701 中歐量化動能混合A 0.8967 0.8967 0.8923 0.8923 0.0044 0.49%
2025-03-31 014701 中歐量化動能混合A 0.8923 0.8923 0.8979 0.8979 -0.0056 -0.62%
2025-03-28 014701 中歐量化動能混合A 0.8979 0.8979 0.9050 0.9050 -0.0071 -0.78%
2025-03-27 014701 中歐量化動能混合A 0.9050 0.9050 0.9065 0.9065 -0.0015 -0.17%
2025-03-26 014701 中歐量化動能混合A 0.9065 0.9065 0.9047 0.9047 0.0018 0.20%
2025-03-25 014701 中歐量化動能混合A 0.9047 0.9047 0.9122 0.9122 -0.0075 -0.82%
2025-03-24 014701 中歐量化動能混合A 0.9122 0.9122 0.9103 0.9103 0.0019 0.21%
2025-03-21 014701 中歐量化動能混合A 0.9103 0.9103 0.9272 0.9272 -0.0169 -1.82%
2025-03-20 014701 中歐量化動能混合A 0.9272 0.9272 0.9371 0.9371 -0.0099 -1.06%
2025-03-19 014701 中歐量化動能混合A 0.9371 0.9371 0.9454 0.9454 -0.0083 -0.88%
2025-03-18 014701 中歐量化動能混合A 0.9454 0.9454 0.9357 0.9357 0.0097 1.04%
2025-03-17 014701 中歐量化動能混合A 0.9357 0.9357 0.9325 0.9325 0.0032 0.34%
2025-03-14 014701 中歐量化動能混合A 0.9325 0.9325 0.9154 0.9154 0.0171 1.87%
2025-03-13 014701 中歐量化動能混合A 0.9154 0.9154 0.9235 0.9235 -0.0081 -0.88%
2025-03-12 014701 中歐量化動能混合A 0.9235 0.9235 0.9266 0.9266 -0.0031 -0.33%
2025-03-11 014701 中歐量化動能混合A 0.9266 0.9266 0.9225 0.9225 0.0041 0.44%
2025-03-10 014701 中歐量化動能混合A 0.9225 0.9225 0.9270 0.9270 -0.0045 -0.49%
2025-03-07 014701 中歐量化動能混合A 0.9270 0.9270 0.9302 0.9302 -0.0032 -0.34%
2025-03-06 014701 中歐量化動能混合A 0.9302 0.9302 0.9186 0.9186 0.0116 1.26%
2025-03-05 014701 中歐量化動能混合A 0.9186 0.9186 0.9075 0.9075 0.0111 1.22%
2025-03-04 014701 中歐量化動能混合A 0.9075 0.9075 0.9062 0.9062 0.0013 0.14%
2025-03-03 014701 中歐量化動能混合A 0.9062 0.9062 0.9073 0.9073 -0.0011 -0.12%
2025-02-28 014701 中歐量化動能混合A 0.9073 0.9073 0.9323 0.9323 -0.0250 -2.68%
2025-02-27 014701 中歐量化動能混合A 0.9323 0.9323 0.9370 0.9370 -0.0047 -0.50%
2025-02-26 014701 中歐量化動能混合A 0.9370 0.9370 0.9239 0.9239 0.0131 1.42%
2025-02-25 014701 中歐量化動能混合A 0.9239 0.9239 0.9320 0.9320 -0.0081 -0.87%
2025-02-24 014701 中歐量化動能混合A 0.9320 0.9320 0.9359 0.9359 -0.0039 -0.42%