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中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C - 基金主頁(代碼:005276)

今天最新凈值 1.5427 0.0035 0.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5743 0.0184 1.1809%
  • 累計(jì)凈值：1.5427
  • 成立日期：2018-03-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1006億
  • 最近資產(chǎn)：8.75億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 11.79% -0.17% 6.98% -0.23% 18.78% 13.50% -2.63% 54.27%
同類排名 169/2304 992/2327 182/2326 1037/2315 244/2243 165/2139 954/2018 -
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.54% 0.48%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.74% -0.91%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.42% 0.06%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.91% 5.90%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.05% 4.21%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.50% 0.17%
600036 招商銀行 0.0000 5.02% 0.00%
603259 藥明康德 0.0000 5.02% 1.17%
688608 恒玄科技 0.0000 3.45% 2.60%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.05% 1.59%
中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C(005276)基金檔案
基金代碼 005276 基金簡稱 中歐創(chuàng)新成長靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-19~2018-03-21 成立日期 2018-03-26 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王培 尹為醇 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 8.75億元 最近份額 16.1006億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%