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中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起 - 基金主頁(yè)(代碼:016614)

今天最新凈值 1.0215 -0.0020 -0.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0856
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:30.1056億
  • 最近資產(chǎn):30.50億
  • 基金公司:中歐基金
  • 基金經(jīng)理:刁羽 LI TONG 蘇佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.03% -0.20% 0.11% 0.09% 3.25% 6.80% - 7.99%
同類(lèi)排名 2837/3286 2765/3399 2149/3377 2611/3314 1399/2961 1472/2438 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2024-11-15 2024-11-15 2024-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0031元
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0207元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金動(dòng)態(tài)
中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起(016614)基金檔案
基金代碼 016614 基金簡(jiǎn)稱 中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 2022-11-18~2022-11-21 成立日期 2022-11-23 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 刁羽 LI TONG 蘇佳 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 30.50億 最近份額 30.1056億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%