收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | -0.03% | -0.20% | 0.11% | 0.09% | 3.25% | 6.80% | - | 7.99% |
同類(lèi)排名 | 2837/3286 | 2765/3399 | 2149/3377 | 2611/3314 | 1399/2961 | 1472/2438 | 0/2038 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0103元 |
2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0207元 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0075元 |
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司愿意在市場(chǎng)低位發(fā)行新產(chǎn)品,雖然在市場(chǎng)低位時(shí)容易做出好業(yè)績(jī),但卻是基金最難賣(mài)的時(shí)候,今年不乏基金發(fā)行失敗的情況,此時(shí)敢于發(fā)行基金、不怕冷場(chǎng)的基金公司,可能擁有具備“票房號(hào)召力”的基金經(jīng)理,或者對(duì)新發(fā)產(chǎn)品、后市充滿信心。
標(biāo)簽: 募集 發(fā)行 債券 延長(zhǎng) 規(guī)模 市場(chǎng) 混合 關(guān)聯(lián)基金: 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 鵬華永鑫一年定開(kāi)債 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起四季度以來(lái),全市場(chǎng)共有191只基金成立,發(fā)行規(guī)模超1600億元,其中債基規(guī)模占比接近七成,54只債基提前結(jié)束募集;3只基金發(fā)行失敗,38只基金延長(zhǎng)募集期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在市場(chǎng)偏弱時(shí)發(fā)行基金,長(zhǎng)期來(lái)看,可能更容易給投資者帶來(lái)可觀回報(bào),但是募集資金難度較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金公司愿意在市場(chǎng)低位發(fā)行新產(chǎn)品,雖然在市場(chǎng)低位時(shí)容易做出好業(yè)績(jī),但卻是基金最難賣(mài)的時(shí)候,今年不乏基金發(fā)行失敗的情況,此時(shí)敢于發(fā)行基金、不怕冷場(chǎng)的基金公司,可能擁有具備“票房號(hào)召力”的基金經(jīng)理,或者對(duì)新發(fā)產(chǎn)品、后市充滿信心。
標(biāo)簽: 募集 發(fā)行 債券 延長(zhǎng) 規(guī)模 市場(chǎng) 發(fā)起 關(guān)聯(lián)基金: 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 鵬華永鑫一年定開(kāi)債 鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式 中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.1315 | 1.13% |
中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0080 | 0.92% |
中歐恒生滬深港汽車(chē)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0084 | 0.91% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0491 | 0.37% |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0471 | 0.36% |
中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5704 | 0.19% |
中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6381 | 0.18% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |