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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢(018531)

今天最新凈值 1.0854 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7501億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一季中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C(018531)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-05-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.06%
2025-05-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-05-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0842 1.0842 1.0847 1.0847 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0847 1.0847 1.0852 1.0852 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0852 1.0852 1.0841 1.0841 0.0011 0.10%
2025-05-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0845 1.0845 1.0850 1.0850 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0850 1.0850 1.0829 1.0829 0.0021 0.19%
2025-05-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0835 1.0835 1.0822 1.0822 0.0013 0.12%
2025-04-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0822 1.0822 1.0812 1.0812 0.0010 0.09%
2025-04-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2025-04-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-04-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-04-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-04-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-04-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2025-04-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-04-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-04-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-04-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-04-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2025-04-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0758 1.0758 1.0787 1.0787 -0.0029 -0.27%
2025-04-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-04-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-04-01 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-03-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-03-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0781 1.0781 1.0772 1.0772 0.0009 0.08%
2025-03-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0795 1.0795 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0795 1.0795 1.0788 1.0788 0.0007 0.06%
2025-03-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-03-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-03-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0765 1.0765 0.0015 0.14%
2025-03-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0765 1.0765 1.0777 1.0777 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15%
2025-03-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0761 1.0761 1.0780 1.0780 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0778 1.0778 0.0010 0.09%
2025-03-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10%
2025-03-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0767 1.0767 1.0757 1.0757 0.0010 0.09%
2025-03-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-02-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0788 1.0788 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0802 1.0802 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17%
2025-02-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-02-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0796 1.0796 1.0782 1.0782 0.0014 0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金鷹添利信用債債券A 1.1293 0.41%
金鷹添利信用債債券C 1.1196 0.41%
金鷹添利信用債債券E 1.1183 0.41%
光大中高等級債A 1.5056 0.34%
光大中高等級債C 1.4599 0.34%
民生鑫享債券A 1.0481 0.34%
民生鑫享債券C 1.0195 0.33%
光大晟利債券A 1.2689 0.33%
光大晟利債券C 1.2308 0.33%
民生鑫享債券D 0.8908 0.33%