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中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢(014766)

今天最新凈值 0.6888 -0.0033 -0.4800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6989 0.0049 0.7097%
  • 累計(jì)凈值：0.6888
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8240億
  • 最近資產(chǎn)：7.73億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一季中歐碳中和混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐碳中和混合發(fā)起C(014766)基金累計(jì)收益率-9.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6940 0.6940 0.6888 0.6888 0.0052 0.75%
2025-05-19 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6888 0.6888 0.6921 0.6921 -0.0033 -0.48%
2025-05-16 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6921 0.6921 0.6865 0.6865 0.0056 0.82%
2025-05-15 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6865 0.6865 0.6964 0.6964 -0.0099 -1.42%
2025-05-14 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6964 0.6964 0.6929 0.6929 0.0035 0.51%
2025-05-13 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6929 0.6929 0.7021 0.7021 -0.0092 -1.31%
2025-05-12 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7021 0.7021 0.6806 0.6806 0.0215 3.16%
2025-05-09 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6806 0.6806 0.6830 0.6830 -0.0024 -0.35%
2025-05-08 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6830 0.6830 0.6761 0.6761 0.0069 1.02%
2025-05-07 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6761 0.6761 0.6803 0.6803 -0.0042 -0.62%
2025-05-06 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6803 0.6803 0.6672 0.6672 0.0131 1.96%
2025-04-30 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6672 0.6672 0.6616 0.6616 0.0056 0.85%
2025-04-29 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6616 0.6616 0.6676 0.6676 -0.0060 -0.90%
2025-04-28 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6676 0.6676 0.6722 0.6722 -0.0046 -0.68%
2025-04-25 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6722 0.6722 0.6690 0.6690 0.0032 0.48%
2025-04-24 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6690 0.6690 0.6701 0.6701 -0.0011 -0.16%
2025-04-23 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6701 0.6701 0.6449 0.6449 0.0252 3.91%
2025-04-22 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6449 0.6449 0.6443 0.6443 0.0006 0.09%
2025-04-21 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6443 0.6443 0.6312 0.6312 0.0131 2.08%
2025-04-18 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6276 0.6276 0.0036 0.57%
2025-04-17 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6276 0.6276 0.6297 0.6297 -0.0021 -0.33%
2025-04-16 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6297 0.6297 0.6456 0.6456 -0.0159 -2.46%
2025-04-15 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6456 0.6456 0.6475 0.6475 -0.0019 -0.29%
2025-04-14 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6475 0.6475 0.6422 0.6422 0.0053 0.83%
2025-04-11 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6422 0.6422 0.6252 0.6252 0.0170 2.72%
2025-04-10 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6252 0.6252 0.6051 0.6051 0.0201 3.32%
2025-04-09 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6051 0.6051 0.5992 0.5992 0.0059 0.98%
2025-04-08 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.5992 0.5992 0.5987 0.5987 0.0005 0.08%
2025-04-07 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.5987 0.5987 0.6818 0.6818 -0.0831 -12.19%
2025-04-03 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6818 0.6818 0.6971 0.6971 -0.0153 -2.19%
2025-04-02 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6971 0.6971 0.6990 0.6990 -0.0019 -0.27%
2025-04-01 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.6990 0.6990 0.7004 0.7004 -0.0014 -0.20%
2025-03-31 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7004 0.7004 0.7150 0.7150 -0.0146 -2.04%
2025-03-28 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7150 0.7150 0.7231 0.7231 -0.0081 -1.12%
2025-03-27 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7231 0.7231 0.7249 0.7249 -0.0018 -0.25%
2025-03-26 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7184 0.7184 0.0065 0.90%
2025-03-25 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7184 0.7184 0.7286 0.7286 -0.0102 -1.40%
2025-03-24 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7286 0.7286 0.7239 0.7239 0.0047 0.65%
2025-03-21 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7239 0.7239 0.7473 0.7473 -0.0234 -3.13%
2025-03-20 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7473 0.7473 0.7503 0.7503 -0.0030 -0.40%
2025-03-19 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7503 0.7503 0.7530 0.7530 -0.0027 -0.36%
2025-03-18 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7530 0.7530 0.7478 0.7478 0.0052 0.70%
2025-03-17 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7478 0.7478 0.7465 0.7465 0.0013 0.17%
2025-03-14 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7465 0.7465 0.7267 0.7267 0.0198 2.72%
2025-03-13 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7267 0.7267 0.7362 0.7362 -0.0095 -1.29%
2025-03-12 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7406 0.7406 -0.0044 -0.59%
2025-03-11 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7406 0.7406 0.7433 0.7433 -0.0027 -0.36%
2025-03-10 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7433 0.7433 0.7529 0.7529 -0.0096 -1.28%
2025-03-07 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7529 0.7529 0.7557 0.7557 -0.0028 -0.37%
2025-03-06 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7557 0.7557 0.7459 0.7459 0.0098 1.31%
2025-03-05 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7459 0.7459 0.7445 0.7445 0.0014 0.19%
2025-03-04 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7445 0.7445 0.7565 0.7565 -0.0120 -1.59%
2025-03-03 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7565 0.7565 0.7451 0.7451 0.0114 1.53%
2025-02-28 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7451 0.7451 0.7706 0.7706 -0.0255 -3.31%
2025-02-27 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7706 0.7706 0.7754 0.7754 -0.0048 -0.62%
2025-02-26 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7754 0.7754 0.7583 0.7583 0.0171 2.26%
2025-02-25 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7583 0.7583 0.7561 0.7561 0.0022 0.29%
2025-02-24 014766 中歐碳中和混合發(fā)起C 0.7561 0.7561 0.7630 0.7630 -0.0069 -0.90%