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中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009872)

今天最新凈值 0.8379 0.0076 0.9200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8543 0.0039 0.4593%
  • 累計(jì)凈值：0.8379
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.0222億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王培 尹為醇
近一季中歐責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐責(zé)任投資混合A(009872)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8504 0.8504 0.8379 0.8379 0.0125 1.49%
2025-05-20 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8379 0.8379 0.8303 0.8303 0.0076 0.92%
2025-05-19 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8303 0.8303 0.8277 0.8277 0.0026 0.31%
2025-05-16 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8277 0.8277 0.8298 0.8298 -0.0021 -0.25%
2025-05-15 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8298 0.8298 0.8356 0.8356 -0.0058 -0.69%
2025-05-14 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8356 0.8356 0.8280 0.8280 0.0076 0.92%
2025-05-13 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8280 0.8280 0.8320 0.8320 -0.0040 -0.48%
2025-05-12 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8320 0.8320 0.8208 0.8208 0.0112 1.36%
2025-05-09 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8208 0.8208 0.8202 0.8202 0.0006 0.07%
2025-05-08 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8202 0.8202 0.8191 0.8191 0.0011 0.13%
2025-05-07 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8191 0.8191 0.8230 0.8230 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8230 0.8230 0.8097 0.8097 0.0133 1.64%
2025-04-30 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8097 0.8097 0.8037 0.8037 0.0060 0.75%
2025-04-29 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8037 0.8037 0.8014 0.8014 0.0023 0.29%
2025-04-28 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8014 0.8014 0.7985 0.7985 0.0029 0.36%
2025-04-25 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7985 0.7985 0.8034 0.8034 -0.0049 -0.61%
2025-04-24 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8034 0.8034 0.8028 0.8028 0.0006 0.07%
2025-04-23 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8028 0.8028 0.7917 0.7917 0.0111 1.40%
2025-04-22 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7917 0.7917 0.7842 0.7842 0.0075 0.96%
2025-04-21 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7842 0.7842 0.7762 0.7762 0.0080 1.03%
2025-04-18 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7762 0.7762 0.7769 0.7769 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7710 0.7710 0.0059 0.77%
2025-04-16 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7710 0.7710 0.7825 0.7825 -0.0115 -1.47%
2025-04-15 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7825 0.7825 0.7823 0.7823 0.0002 0.03%
2025-04-14 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7823 0.7823 0.7715 0.7715 0.0108 1.40%
2025-04-11 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7715 0.7715 0.7577 0.7577 0.0138 1.82%
2025-04-10 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7577 0.7577 0.7386 0.7386 0.0191 2.59%
2025-04-09 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7386 0.7386 0.7291 0.7291 0.0095 1.30%
2025-04-08 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7291 0.7291 0.7182 0.7182 0.0109 1.52%
2025-04-07 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.7182 0.7182 0.8143 0.8143 -0.0961 -11.80%
2025-04-03 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8143 0.8143 0.8307 0.8307 -0.0164 -1.97%
2025-04-02 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8307 0.8307 0.8368 0.8368 -0.0061 -0.73%
2025-04-01 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8368 0.8368 0.8384 0.8384 -0.0016 -0.19%
2025-03-31 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8384 0.8384 0.8432 0.8432 -0.0048 -0.57%
2025-03-28 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8432 0.8432 0.8509 0.8509 -0.0077 -0.90%
2025-03-27 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8509 0.8509 0.8489 0.8489 0.0020 0.24%
2025-03-26 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8489 0.8489 0.8474 0.8474 0.0015 0.18%
2025-03-25 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8474 0.8474 0.8630 0.8630 -0.0156 -1.81%
2025-03-24 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8630 0.8630 0.8494 0.8494 0.0136 1.60%
2025-03-21 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8494 0.8494 0.8737 0.8737 -0.0243 -2.78%
2025-03-20 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8737 0.8737 0.8867 0.8867 -0.0130 -1.47%
2025-03-19 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8867 0.8867 0.8887 0.8887 -0.0020 -0.23%
2025-03-18 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8887 0.8887 0.8699 0.8699 0.0188 2.16%
2025-03-17 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8699 0.8699 0.8697 0.8697 0.0002 0.02%
2025-03-14 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8697 0.8697 0.8564 0.8564 0.0133 1.55%
2025-03-13 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8564 0.8564 0.8628 0.8628 -0.0064 -0.74%
2025-03-12 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8628 0.8628 0.8666 0.8666 -0.0038 -0.44%
2025-03-11 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8666 0.8666 0.8573 0.8573 0.0093 1.08%
2025-03-10 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8573 0.8573 0.8662 0.8662 -0.0089 -1.03%
2025-03-07 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8662 0.8662 0.8661 0.8661 0.0001 0.01%
2025-03-06 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8661 0.8661 0.8458 0.8458 0.0203 2.40%
2025-03-05 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8458 0.8458 0.8285 0.8285 0.0173 2.09%
2025-03-04 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8285 0.8285 0.8300 0.8300 -0.0015 -0.18%
2025-03-03 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8300 0.8300 0.8282 0.8282 0.0018 0.22%
2025-02-28 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8282 0.8282 0.8556 0.8556 -0.0274 -3.20%
2025-02-27 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8556 0.8556 0.8567 0.8567 -0.0011 -0.13%
2025-02-26 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8567 0.8567 0.8386 0.8386 0.0181 2.16%
2025-02-25 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8386 0.8386 0.8381 0.8381 0.0005 0.06%
2025-02-24 009872 中歐責(zé)任投資混合A 0.8381 0.8381 0.8455 0.8455 -0.0074 -0.88%