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中歐銳意成長混合發(fā)起A - 基金主頁(代碼:019153)

今天最新凈值 1.0552 0.0054 0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0632 0.0082 0.7782%
  • 累計(jì)凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1068億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.44% -2.64% 5.27% -4.08% 10.27% - - 4.98%
同類排名 1009/4546 4071/4653 1293/4647 3009/4590 1290/4241 -
中歐銳意成長混合發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.32% 7.29%
00700 騰訊控股 0.0000 9.16% -0.67%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.16% -1.87%
688608 恒玄科技 0.0000 5.40% 1.62%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.19% -0.29%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.18% 0.41%
002624 完美世界 0.0000 3.89% -0.53%
603444 吉比特 0.0000 3.53% 0.24%
300378 鼎捷數(shù)智 0.0000 3.49% 0.58%
603486 科沃斯 0.0000 3.43% -1.11%
中歐銳意成長混合發(fā)起A(019153)基金檔案
基金代碼 019153 基金簡稱 中歐銳意成長混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-09-11~2023-09-15 成立日期 2023-09-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王穎 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 0.11億 最近份額 0.1068億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率