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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021760)

今天最新凈值 1.0931 0.0368 3.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1121 -0.0127 -1.1297%
  • 累計(jì)凈值：1.0931
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C(021760)基金累計(jì)收益率12.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.1248 1.1248 1.0931 1.0931 0.0317 2.90%
2025-05-20 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0563 1.0563 0.0368 3.48%
2025-05-19 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0369 1.0369 0.0194 1.87%
2025-05-16 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0184 1.0184 0.0185 1.82%
2025-05-15 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0184 1.0184 1.0255 1.0255 -0.0071 -0.69%
2025-05-14 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0138 1.0138 0.0117 1.15%
2025-05-13 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0138 1.0138 1.0099 1.0099 0.0039 0.39%
2025-05-12 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0099 1.0099 1.0430 1.0430 -0.0331 -3.17%
2025-05-09 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0430 1.0430 1.0379 1.0379 0.0051 0.49%
2025-05-08 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0321 1.0321 0.0058 0.56%
2025-05-07 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0321 1.0321 1.0702 1.0702 -0.0381 -3.56%
2025-05-06 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0678 1.0678 0.0024 0.22%
2025-04-30 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0678 1.0678 1.0625 1.0625 0.0053 0.50%
2025-04-29 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0563 1.0563 0.0062 0.59%
2025-04-28 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0825 1.0825 -0.0262 -2.42%
2025-04-25 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.0927 1.0927 -0.0102 -0.93%
2025-04-24 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0927 1.0927 1.0660 1.0660 0.0267 2.50%
2025-04-23 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0469 1.0469 0.0191 1.82%
2025-04-22 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0469 1.0469 0.9818 0.9818 0.0651 6.63%
2025-04-21 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9817 0.9817 0.0001 0.01%
2025-04-18 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9823 0.9823 0.9735 0.9735 0.0088 0.90%
2025-04-16 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9735 0.9735 1.0060 1.0060 -0.0325 -3.23%
2025-04-15 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0155 1.0155 -0.0095 -0.94%
2025-04-14 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0155 1.0155 0.9710 0.9710 0.0445 4.58%
2025-04-11 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9313 0.9313 0.0397 4.26%
2025-04-10 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9313 0.9313 0.9124 0.9124 0.0189 2.07%
2025-04-09 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9124 0.9124 0.9012 0.9012 0.0112 1.24%
2025-04-08 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9012 0.9012 0.8744 0.8744 0.0268 3.06%
2025-04-07 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.8744 0.8744 1.0787 1.0787 -0.2043 -18.94%
2025-04-03 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.0929 1.0929 -0.0142 -1.30%
2025-04-02 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0984 1.0984 -0.0055 -0.50%
2025-04-01 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0984 1.0984 1.0557 1.0557 0.0427 4.04%
2025-03-31 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0557 1.0557 1.0611 1.0611 -0.0054 -0.51%
2025-03-28 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0430 1.0430 0.0181 1.74%
2025-03-27 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0430 1.0430 0.9894 0.9894 0.0536 5.42%
2025-03-26 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9851 0.9851 0.0043 0.44%
2025-03-25 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9851 0.9851 1.0001 1.0001 -0.0150 -1.50%
2025-03-24 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0068 1.0068 -0.0067 -0.67%
2025-03-21 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0068 1.0068 1.0507 1.0507 -0.0439 -4.18%
2025-03-20 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0422 1.0422 0.0085 0.82%
2025-03-19 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0422 1.0422 1.0306 1.0306 0.0116 1.13%
2025-03-18 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0306 1.0306 1.0037 1.0037 0.0269 2.68%
2025-03-17 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0040 1.0040 0.9698 0.9698 0.0342 3.53%
2025-03-13 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9695 0.9695 0.0003 0.03%
2025-03-12 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9695 0.9695 0.9799 0.9799 -0.0104 -1.06%
2025-03-11 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9669 0.9669 0.0130 1.34%
2025-03-10 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9669 0.9669 0.9894 0.9894 -0.0225 -2.27%
2025-03-07 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2025-03-06 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9755 0.9755 0.0104 1.07%
2025-03-05 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9578 0.9578 0.0177 1.85%
2025-03-04 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9618 0.9618 -0.0040 -0.42%
2025-03-03 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9735 0.9735 -0.0117 -1.20%
2025-02-28 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9735 0.9735 1.0155 1.0155 -0.0420 -4.14%
2025-02-27 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0155 1.0155 1.0070 1.0070 0.0085 0.84%
2025-02-26 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 1.0070 1.0070 0.9810 0.9810 0.0260 2.65%
2025-02-25 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9825 0.9825 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 021760 中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C 0.9825 0.9825 1.0028 1.0028 -0.0203 -2.02%