搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐聚瑞債券C - 基金主頁(yè)(代碼:005420)

今天最新凈值 1.0545 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% 0.09% - -0.34% 2.48% 6.04% 7.98% 13.94%
同類排名 727/735 506/761 748/760 709/738 517/669 428/590 410/526 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0452元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
中歐聚瑞債券C基金動(dòng)態(tài)
中歐聚瑞債券C(005420)基金檔案
基金代碼 005420 基金簡(jiǎn)稱 中歐聚瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-27~2018-07-26 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 刁羽 孫甜 洪慧梅 周錦程 蔣雯文 余羅暢 LI TONG 基金托管人 基金公司 中歐基金
最近資產(chǎn) 29.57億 最近份額 27.3088億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%